兆豐銀行:公告國泰二號不動產投資信託基金投資收益分配事宜

停止受益人名簿記載變更之事由 : 投資收益之分配

受益權單位分配現金收益-元 : 217.62127100

停止受益人名簿記載變更起日 : 20241125

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20241129

收益分配基準日 : 20241129

除息交易日 : 20241121

收益分配發放日 : 20241220

其他應公告敘明事項 : （一）本投資收益分配係依據信託契約與公開說明書之規定。 （二）依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定，依不動產證券化 條例規定發行之受益證券分配之利息，其扣繳率及扣繳方式說明如下： 1.中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有固定營業場所之營 利事業，按分配額扣取百分之十。所得人屬個人部分不併計綜合所得 總額；所得人屬營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之 營利事業，按分配額扣取百分之十五就源扣繳。 （三）分配內容：按收益分配基準日受益人名簿記載之受益人及其持 有受益權單位數，每1,000個受益權單位分配現金收益新臺幣 217.621271元，各受益人獲分配之現金收益計算至元為止，元以下 無條件捨去。 （四）給付方式:以匯款或開立受益人為受款人之記名劃平行線禁止 背書轉讓支票方式支付，匯費及開立票據之相關費用、郵寄費用由受 益人負擔。 （五）分配地點:台灣

公告日期 : 20241023

交易證券代號 : 01007T

交易證券名稱 : 國泰R2

市場別 : 上市