玉山銀行:本行112-3期全券金融債券（代號：F02816)113年10月22日之利率重設公告。

事實發生日起始日 : 20241022

事實發生日終止日 : 20241022

發生緣由 : 本行112-3期金融債券（代號：F02816）113年10月22日重設之利率為 5.5%，計息期間自113年7月28日至113年10月28日

因應措施 : 無

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 112-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 本行將於2024/10/28行使全部提前贖回權。

其他應敘明事項 : 組合式利率係指美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y)(年息)；最低5.5%，最高5.8%。美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y)(年息）比價時點每一計息區間訖日前五個美國政府證券營業日紐約時段上午約11點，Bloomberg 比價頁面為「USISSO10」，若無法取得該價格，發行人將依誠信原則決定之。美國政府證券營業日係指每日，但不包括星期六、星期日及證券業暨金融市場協會 (Securities Industry and Financia l Markets Association, SIFMA)建議其會員固定收益部 門全日停止交易美國政府證券 (U.S. government之日。

公告類型 : 利率重設

債券代碼 : F02816

票面利率 : 5.500000

本次利率重設日期 : 20241022

下次利率重設日期 : 20250123

債息對照表 : Y

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 : 此檔為結構債