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台股

第四季雙主流! 台積供應鏈+矽光子

撰文/萬寶投顧 錢冠州 2024-10-15 11:00


GB200 晶片將於第四季開始出貨,今年底預估需求量達 25 萬顆到 40 萬顆晶片,明年則正式大放異彩,而就輝達股價來說,也開始在 115~125 區間逐步轉強,我認為接下來 AI 伺服器的行情將再起,概念股將非常有機會,其中組裝受惠最大的鴻海 (2317-TW),股價在 190-195 附近完成站穩頸線向上的走勢,頗有 W 底部型態的跡象! 而台積電(2330-TW) 再度挑戰千元關卡,股價技術面同樣形成 W 底型態,對照第四季到明年上半年輝達新產品大量出貨,且最指標的 CoWoS 封裝產能逐步放量,預估基本面將走出明確向上行情,以 2025 年獲利數字來看,中外法人多數估計台積電明年 EPS 可達 50 元以上,那麼千元附近的台積電本益比約僅 20 倍附近,以當前全球首位的半導體晶圓代工公司的股價來說,也不算太過昂貴。

第四季股市的變數,仍在於 11 月初的美國總統大選,但根據過往經驗,美國股市往往在總統大選前 1~2 個月,多數呈現的是盤整或震盪的行情,主要就是觀望氣氛濃厚,但是當選後不確定因素消除過後,如果經濟不是明顯的衰退走勢,往往選後股市都呈現大漲行情回應,且週期長達一季至半年左右,所以我認為,目前作為第四季行情的起點,有機會越到年底越樂觀,且銜接明年第一季的資金效應,台股此時精選主流股操作將非常有利。


半導體尖端製程及矽光子為近期相當看好的重點族群,半導體設備首看 CoWoS 封裝相關的萬潤 (6187-TW) 及辛耘 (3583-TW),萬潤持續延續五日線向上並創下波段新高,辛耘也在經過三個月的橫向整理過後明確走強,以目前台積電 CoWoS 產能積極擴充的趨勢來看,相關股股價就非常有機會。另外,矽光子概念也會從 2025 年起邁入高成長階段,以聯亞(3081-TW) 來說,近期在同族群中股價最為強勢,第三季起受惠中國電信相關需求好轉,而美國的主要矽光客戶,也為建置 AI 相關的資本支出的需求,出貨金額持續成長,上詮 (3363-TW) 為台積電相中的 CPO 合作夥伴,與台積電緊密合作,預估 2025-2026 年業績面持續走強,股價經過整理過後走出突破向上行情,未來波段行情也是非常有看頭。

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