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【鑫攻略早報】中秋變盤? 投資組合-亞力美時威盛華星光錸德

鉅亨研報 2024-09-18 07:31

cover image of news article — 【鑫攻略早報】中秋變盤? 投資組合-亞力美時威盛華星光錸德 (圖:shutterstock)

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美股今晨 (週三) 小漲小跌，市場等待為期 2 天的 FED 利率政策，會議前的重要數據零售銷售數據顯示了消費狀況仍然健康，美股道瓊持平小跌，標普持平小漲。科技股那指上漲 0.2%，費半是持平小漲。其中道瓊和標普同創歷史新高。其他金融商品，紐約期金過高回落 0.5%，紐約原油上漲 1.5%，比特幣則上漲逾 3%，創下一個月最大的漲幅，並且站上 60000 美元 / 枚大關。台股夜盤指數跌 76 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.2%，地表最強的蘋果分析師郭明錤稱蘋果新機首購不如預期。微軟 (MSFT-US) 漲 0.8% 再次實施庫藏股和提高股息，META-US 漲 0.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.0%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.8%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 回檔 1.0%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 2.1%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌近 1.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.7%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.0% 是連 2 天下跌，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.4%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 2.6%，近日利多齊發，戴爾 (DELL-US) 漲 1.2%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 則是回檔 1.8%。市場看好降息利多小型股，羅素 2000 指數上漲 0.8% 是連 5 日上漲。

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今天週三，昨天是中秋節，台股昨天休市，週一當然還是量縮價穩，終場台股仍能上漲 90 點，成交量為 2314 億，亞股陸股和韓股都因為中秋節休市，日股則是週一因為敬老節是休市，所以重要的市場僅台股週一開市。亞股中日股昨天有開市跌幅 1.0%。本週最重要的當然是聯準會的利率政策會議，FED 降 1 碼或 2 碼，老師說過都不重要，主要是 FED 會議後的說法，我們也不認為鮑爾主席會說出什麼驚人之語，畢竟在總統大選的最後關頭，發表一些讓股市動盪的言語，會為人詬病 (影響選舉)，但這一次的會議卻是多年來最重要的會議決策，因為經過了多年的升息，現在要轉彎為降息，當然是全球一等一的大事。

再次跟大家報告，美股的重點在總統大選，尤其現在 2 黨候選人的民調接近，而且 2 方的政策大不相同，股市要狂飆有難度，緩步走漲最好，我們從美股四大指數來看，道瓊標普目前創歷史新高，科技股那斯達克離新高仍有不少的距離，尤其是費半，居然現在連月線和季線都無法站上，所以合理的選股策略應是往非電子的方向選。而且老師也觀察到，近日的小型股羅素 2000 指數也是快速往上攀升，屬於科技股那斯達克的 NBI 生技指數，上週的收盤居然已逼近了 34 個月來的高點，另外美股 SPDR 公一共事業 ETF(代碼 XLU-US) 是以電力能源為主的，此 ETF 近日大漲再創歷史高。這些都在告訴大家，資金的流動，電子不是唯一的主流。

所以，我們從以上的內容來看，我們認為市場說的中秋變盤，不是多空的變盤，應是結構的變盤，上週 AI 科技大咖進白宮，談的就是基建，華爾街認為電力 (核電) 是 AI 的『終點』，可見 AI 對電力的需求是相當大的，上述的電力 ETF 大漲創新高就是重要的指標，老師認為可以回到台股的重電類股，重電四雄有華城 (1519-TW) 亞力 (1514-TW) 中興電 (1513-TW) 和士電 (1503-TW) 前 8 月繳出亮麗的成績單，但股價拉回一大段，此時佈局不吃虧，老師在這 4 檔個股首選亞力 (1514-TW) 主要是因為亞力是台積電 (2330-TW) 不斷系統的唯一供應商。再來就是也蟄伏已久的生技股，既然美股大漲漲生技股，我們也長線看好生技的題材，這部分是生技三王，就是美時 (1795-TW) 保瑞 (6472-TW) 和藥華藥 (6446-TW) 這 3 檔我們看好的是美時(1795-TW)。

電子不是唯一主流，但仍有業內概念股，持續看好威盛 (2388-TW) 和矽光子的華星光(4979-TW)，目前的股價仍在養空誘空，上週此 2 檔大漲週一略作回檔，中秋過後又會是一尾活龍，因此盤中的拉回是買點。

台股成交量相當少，但多頭未變，這就將形成業主力盤，業內股的投資組合是亞力美時華星光威盛，主力股我們就放在上週推荐的錸德 (2349-TW) 上週賺足 1 支漲停，週一續漲 1.3%，好戲才要開始。大家可以拭目以待!