台股基本面進入等待期 中小型股挑大梁 Q4電子看2大關鍵
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-25 10:06
對於台股近期盤勢,投信法人表示,觀察大盤自指數 19500 點到 20000 點支撐點回彈以來的量縮、面臨季線整理等現象,可解讀為,現階段大致處於基本面進入等待期,以及技術面成為投資人短期進出的依據,因此,若當權值股進入整理之際,籌碼集中的中小型股則相對亮眼,接下來,GB200 出貨與 iPhone 16 發表二大因素,將是決定第四季電子股表現的關鍵。
安聯投信台股團隊表示,盤面上,若以族群性來看,AI、先進製程等題材,以及第二季財報表現優於預期的標的相對受投資人偏愛。回頭看過去一周,類股表現分歧,族群性並不明顯;其中表現較佳的類股以傳產及生技或籌碼較集中的中小型表現較佳,營建股則因政策面影響而受壓抑。
就基本面來看,安聯投信台股團隊表示,接下來包括 Nvidia GB200 的出貨動能、iPhone 16 發表後的銷售好壞等,皆是決定第四季電子股表現重要因子;前者將在 9 月份進入量產前的最後階段,年底前正式出貨的規劃不變,iPhone 16 搭配 AI 功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點,目前正向看待這兩項因素。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,整體來看,長線要素並無太大變化,仍維持正向的看法,最重要的還是景氣回溫速度與 AI 伺服器出貨狀況;但美國聯準會降息後的國際資金流向是否再次出現變化,以及美元走勢變化可能對第三季財報預期影響程度,則是需要留心的變數。
目前大盤符合技術面修正的走勢預期,整理格局持續中,策略上建議不躁進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。
至於在技術面和資金面有哪些指標或訊號值得關注?安聯投信台股團隊表示,國際美元由強轉弱,熱錢流向漂忽,中東及烏俄的地緣政治亦是未解的風險;台股反彈至今,量縮價漲,未補量之前,市場觀望氣氛仍將濃厚,行情仍須進一步等待方向明朗。
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