崩盤撿便宜 好股再度殺出甜甜價
永誠資產管理處 2024-08-07 17:04
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近期國際股市崩盤,除了上週筆者提及,包含” 評價拉高後之合理修正”、” 利率預期 / 企業財報利多出盡”、” 日圓升值後資金抽離” 等狀況外,各項利空因素紛至沓來,如股神賣股、AI 晶片遞延等,外加日圓兌美元於 8/2、8/5 再度強升,資金壓力加上對於經濟擔憂,台股上演史無前例大跌,亞股全面崩盤。
然而,這些利空多數非對於實質經濟及產業面有明顯負面影響,資金面的不應過度擔憂,雖是罕見的恐慌修正,但就歷史經驗而言,經過一定時間等待即能夠返還跌幅;這階段反而是趁市場非理性時間尋找價值已跌出來之標的。台積電就是不用過多解釋的案例,今年及明年大致賺多少,市場共識早已定調,跌破千元即是本益比僅不到 20 出頭的便宜價,9 開頭的台積電就未來成長性及比較費半成分股本益比而言,已經是可以接手的價位;但因股價波動本就有其餘因素影響,因此於價格壓低的時間段,採分批入場仍是較合適、簡單之投資策略。
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當然在台股反彈將近 800 點的這天,約 220 檔個股拉上漲停,對於驚魂未定的投資人而言,很可能還沒撿到便宜就開始扼腕了,因此若想要留意價值浮現之個股,找尋反彈幅度還不高的會是一種方式。
以過去長期追蹤的工程股 9933 為例,經歷崩盤,股價也再度壓回倒 44~46 元區間,也就是在今年 Q2 時,因為短期財報利空影響而殺下來的低點位置;而近期也公布了 Q2 財報,單季獲利季增 31%,毛利率微幅上揚,與國內毛利較高的工程訂單占比提升有關。另外還有新竹海水淡化廠建造 / 維護案,及高科技廠相關訂單,穩健成長的本質並沒有改變,下半年有望賺超過上半年,明年再有超過 10% 成長;以股價再度因非本業利空影響下殺後,預期再度成為價值浮現的機會。
(文章來源:永誠資產管理處 江太壹分析師)
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