樂士：公告本公司104年05月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/05/31

2.公司名稱:樂士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年05月合併之高流動性資產及短期借款如下:

項目 金額（仟元）

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現金及銀行存款 13,750

高流動性資產合計 13,750

短期借款合計 75,320

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短期借款 到期日 金額（仟元） 備註

合庫 105年01月 48,500 到期還款

合庫 105年01月 26,820 到期可續借

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一年內到期之長期借款合計 4,674

到期日 金額（仟元） 備註

104年06月 385 還款

104年07月 386 還款

104年08月 387 還款

104年09月 387 還款

104年10月 388 還款

104年11月 389 還款

104年12月 390 還款

105年01月 391 還款

105年02月 392 還款

105年03月 392 還款

105年04月 393 還款

105年05月 394 還款

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8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。

9.其他應敘明事項:備償戶金額350仟元。