有AI好悲哀，電子股何時反彈？政策股最後上車機會？四大題材該選誰?

上周五美股四大指數連跌六天，AI 族群重挫加上聯準會鷹派雙打擊。上星期五美股由費半指數大跌 4.11% 領跌四大指數。上周五以色列攻擊伊朗，造成亞股大跌，但美股一度利空不跌反彈，而聯準會官員持續放鷹，造成美股上週五反彈出現賣壓，搭配美超微 (SMCI-US) 上周五預告月底公布財報，但並未上調相關預期，引發市場擔憂 AI 族群業績，美超微 (SMCI-US) 暴跌 20% 以上，連帶輝達 (NVDA-US) 大跌 10%，是美股連續六天下跌的主因。

周一台股反應美股電子盤開高，一度反彈走高超過百點，但隨後因電子股賣壓持續出籠，盤中翻黑一度下跌超過百點。盤中雖在金融與傳產撐盤下，試圖拉高回到平盤，但尾盤仍在強勢傳產股回跌，與 AI 族群重挫下，回測上周五下影線區域。

台股政策題材輪動加速，正如週日在頻道提醒，電線電纜、水資源與重電族群短線過熱漲多回跌，大亞 (1609-TW)、合機(1618-TW)、國統(8936-TW)、中宇(1535-TW)、華城(1519-TW) 與士電 (1503-TW) 全數重挫。

電子股也受到美股 AI 股重挫影響，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、麗臺(2465-TW)、川湖(2059-TW)、力旺(3529-TW) 與弘塑 (3131-TW) 亮燈跌停，是造成台股開高走低的原因之一。

盤面在塑化、造紙、營建與金融股撐盤下，守穩季線支撐不破。

週二台股留意美股科技股走勢，將影響電子股反彈氣勢。現階段內需政策股輪動過快，碳權、生技、太陽能與資產類股有轉強跡象，上周強漲的電線電纜、營建都更與重電股高檔出量，需觀察多方慣性有無改變。

防禦屬性的食衣住行類股，如長榮航 (2618-TW)、南紡(1440-TW)，與電信類股台灣大(3045-TW)、中華電(2425-TW) 可留意資金買盤力道。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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