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公告

復華投信:公告113年03月份復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金)實際配發金額。

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 15:40


停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十八條規定,已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.20元。

受益權單位分配現金收益-元 : 200.00000000


停止受益人名簿記載變更起日 : 20240425

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240429

收益分配基準日 : 20240429

除息交易日 : 20240423

收益分配發放日 : 20240520

其他應公告敘明事項 : (一) 收益分配方式:現金股利訂於中華民國113年05月20日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費,須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取。依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定,受益人分配請求權,自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益,本公司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利,不得請求加計延遲利息。(二) 收益分配發放地點:台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段138號4樓)。

公告日期 : 20240417

交易證券代號 : 00929

交易證券名稱 : 復華台灣科技優息

市場別 : 上市

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