台股

指數震盪! 缺電概念股逐步轉強

撰文／萬寶投顧錢冠州 2024-03-26 10:00

‌

兩萬點附近的指數預估走出震盪橫盤的走勢，科技股或 AI 題材股仍熱，但是本益比相對高就醞釀休息的空間，而指數也來到兩萬點的心理關卡，預估上下震盪洗盤過後再上機會大，與指數走勢無關的族群包含重電相關族群走勢穩健偏多，華城 (1519-TW) 漲多被分盤交易價格回檔，但如果觀察台電強韌電網計畫受惠股中，包含中興電 (1513-TW) 及士電 (1503-TW) 等，則醞釀繼續向上的機會，尤其以時間點來看，目前三月份台灣的氣候還忽冷忽熱，但是逐漸來到夏季過後，缺電題材就會逐步發酵，屆時缺電概念股又是具備題材向上與基本面展望，股價持續向上也就相當有機會，目前則是逢拉回均可採取偏多的操作策略。

AI 需求遞增，但本益比來到相對較高的位置，休息過後再上! 2024 年 AI 產業會比去年更大，從量的角度來說，去年 AI 伺服器整體出貨為 17 萬台左右，而今年將大幅增長到 45 萬台以上，而且 GPU 由目前的 H100 將持續向上升級，我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會! 從散熱相關到台積電高階製程供應鏈，是我們在這裡瞄準的目標! 所以當股價劇烈震盪，一來是你的換股點，二來，則是進場未來潛力股的大好機會! 這次是比擬過往手機從 2009 年以來的十年好光景，而 AI，到目前連第一個完整年度還沒有，未來的寬廣空間可想而知!!

‌

指標股來說，散熱族群是可以持續關注的方向，由 Nvidia 新產品的升級進度來說，去年第四季上市的 AI 晶片 H100 為主流，但來到今年中旬將升級至 H200，到了年底則有 B100 及 B200 分別上市，除了規格提升之外，伺服器耗能及溫度將明顯上升到 1000 度以上的水準，那麼，液冷式散熱將成為未來的解決方案，散熱股中包含奇鋐 (3017-TW) 及雙鴻 (3324-TW)，及鴻海集團旗下的 AMAX-KY(6933-TW) 等就可以等待拉回佈局的機會。