日股創高背後 除了害怕踏空外 也少不了輝達的「光環效應」
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 15:20
隨著日本股市基準指數首次突破 4 萬點大關,分析師認為,在本輪漲勢中,不可忽視的是輝達 (NVDA-US) 所推動的人工智慧相關股票,所帶來的「光環效應」。
日本股市創高,與半導體供應鏈企業的大漲密切相關,Advantest Corp.(愛德萬測試) 和 Tokyo Electron Ltd.(東京電子) 是兩大推升動力。同樣地,台灣股市衝上新高,也是由輝達最大亞洲供應商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 所拉動。
Melius Research 分析師 Ben Reitzes 發布報告寫道:「我們仍然相信 Nvidia 為該行業帶來了『光環效應』」。
據《日經新聞》引述 JP 摩根證券的量化策略師高田將成表示,目前市場的主導情緒是「FOMO」(Fear Of Missing Out,害怕踏空)。
與此同時,因預設高點而選擇做空的基金和日本散戶,正在被迫回補股票,也繼續推動日經指數的上揚。
生成式 AI 的需求及範圍可望擴大,另一方面對快速漲價的警覺感也在增強。 日本大型檢測設備企業 Advantest 本財年的預期本益比為 81 倍,過去 10 年最高為 45 倍左右,目前達到過去的近 2 倍。 2 年後的 2025 財年(截至 2026 年 3 月)的市場預期,也達到 36 倍,幾年後的大幅增益也被考慮在內。
高田認為,「川普風險」是另一個可能影響日股的因素,美國總統共和黨初選的「超級星期二」將至,川普可能順利鞏固黨內候選人提名。
高田認為「如果川普總統為了贏得鐵鏽地帶的選票,加強『AI 正在搶走製造業的工作』這一主張,或在尖端半導體出口問題上顯示出對中國強硬的態度,有可能導致行情的調整」。
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