面板產業進入低檔回升行情
撰文/萬寶投顧錢冠州 2024-01-30 09:00
我們在 2024 年一開始的投資策略就是「抓住從低檔起飛的族群」,面板,就是重點的一環,以基本面來看,過去兩年經歷明顯的產業調整,而現階段則來到接近調整完畢的時刻! 今年起年中間有兩場包含奧運及歐洲杯等大型運動賽事,下半年又是美國總統大選及消費旺季來臨,而現階段面板股股價仍處於相對低檔,除了友達 (2409-TW) 及群創(3481-TW),其上下游的產業均有機會,例如面板驅動 IC,如果面板產業復甦,那麼驅動 IC 也將是重點環節,重點是目前股價仍處於低檔區,這裡去投資這類別的標的,根本無須在意大盤是否高檔震盪或反轉? 我們找便宜好股票來波段操作就是了。
股市在高檔我們依舊毫無壓力的大波段操作
台股經歷一月上半月的修正過後,台積電一個人的武林再度演出,法說內容優異支撐了台股及美國科技股,而後帶領台股衝高的就是 AI 伺服器族群,包含緯創 (3231-TW) 及廣達 (2382-TW) 等都帶領多頭向上,但是,仍有另一支族群從低檔翻揚,那就是面板相關個股,我們過去曾多次分析,面板產業於今年第一季正式落底,而股價當然領先基本面向上,我認為,處於長期位置低檔的面板股將會是今年度相當要注意的大方向,因為產業及股價波段位置夠低,所以操作波段來講,就會顯得毫無壓力,如果基本面越來越好,那麼波段持續走高就可以期待。
現階段如果要找低檔的景氣循環股,包含面板、記憶體及航空航運股都有機會,我們抓產業及股價均從低檔開始落底回升,且基本面在今年將開始成長的方向,以面板股來說,產業庫存水位已經來到低檔開始回升的階段,而面板報價在一月份也開始露出曙光,在供給受控及需求回升的情況下,生產秩序已回復到健康的階段,而 2024 年包含巴黎奧運及今年中的歐洲冠軍杯等大型運動賽事,預估將會刺激 TV 需求全面回升,所以,目前股價在波段低檔的群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 等,應該就具備股價從低檔開始往上的波段操作機會。
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