玉山銀行:本行112-3期金融債券(代號:F02816)113年1月23日之利率重設公告。
鉅亨網新聞中心 2024-01-23 15:45
事實發生日起始日 : 20240123
事實發生日終止日 : 20240123
發生緣由 : 本行112-3期金融債券(代號:F02816)113年1月23日重設之利率為 5.50000000%,計息期間自113年1月28日至113年4月28日
因應措施 : 無。
現行已流通在外證券總額 : 0
受影響之證券種類 : 10
受影響之證券期別 : 112-3
受影響之證券券別 :
對債權人之可能影響 : 無。
其他應敘明事項 : 組合式利率係指美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y ) (年息); 最低5.5%,最高 5.8%。美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y ) (年息)比價時點每一計息 區間訖日前五個美國政府證券營業日紐約時段上午約 11 點,Bloomberg 比價頁面為「USISSO10」, 若無法取得該價格,發行人將依誠信原則決定之。美國政府證券營業日係指每日,但不包括星期六、 星期日及證券業暨金融市場協會(Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) 建議其會員固定收益部門全日停止交易美國政府證券(U.S. government securities)之日。
公告類型 : 利率重設
債券代碼 : F02816
票面利率 : 5.500000
本次利率重設日期 : 20240123
下次利率重設日期 : 20240423
債息對照表 : Y
本月底發行餘額 : 0
本月發行餘額變動日期 : 0
償還本金金額 : 0
付息 : 0
下櫃日期 : 0
評等種類 :
評等機構 :
信用評等等級 :
評等日期 : 0
原因 : 此檔為結構型債券
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