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台股

操盤手看台股:內資主導盤面,泛AI股由兩大族群續攻

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-12-04 08:00

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操盤手看台股:內資主導盤面,泛AI股由兩大族群續攻。(圖:shutterstock)

12/1 日台股高檔震盪,盤中最高來到 17450 點,再創波段新高,指數終場上漲 4 點,以 17438 點作收,K 線收星線。若由期貨來觀察大盤、12/1 日台指期開低後,隨即有買盤進場,接著在平盤附近震盪,尾盤收在相對高位。短線上,台股於今年 11 月出現月級別日出訊號後,中長期趨勢確認翻多。若以時間波來看,台股回檔整理了 3 個月 (今年 8~10 月),這次 11 月翻多後,至少有 2 個月以上的攻擊波 (包括 11 月),故在今年底之前,仍有機會挑戰今年高點 17463 點。若是多方心態積極,一路上攻到農曆年前也不無可能。短期支撐先看上週低點 17133 點,本週只要能守穩不破,週 K 線就沒有週級別日落訊號的疑慮,中期行情自然持續偏多。而這反應在盤面上,就是內資放手一搏,包括集團 (公司派)、法人、大戶、中實戶等逮到機會就拉抬,這由上週五上市櫃漲停家數合計 34 家,市場熟悉度都不高就能看出端倪。

近日提到各方資金動作越來越頻繁,這背後有資金面及產業面的原因。資金上,美國升息循環已近尾聲,儘管美 Fed 官員在打壓降息預期,希望市場不要過早考慮降息的可能性,但是已有部分資金在轉向,逐漸回到股市。而產業上,隨著 2022 年下半年起的庫存去化成果漸現,加上明年將推出的 AI PC、AI 車電、AI 邊緣運算、AI 手機等可望帶動新需求,目前相關 PC 及手機零組件已看到部分客戶回補庫存的訂單 (即便初期是短單或急單),而這個對於後市的樂觀期待,至少要到 2024 下半年旗艦機種問世才有初步結果。在此之前,由於營運仍有想像空間,故市場的包容性會大一些,相關供應鏈自然存在操作空間。以目前盤面來看,AI PC 概念已讓 IC 設計族群,從 USB 控制 IC、電源管理 IC、MCU、驅動 IC、感測 IC 等個股普遍漲過一波。至於原先較熱門的 AI 伺服器供應鏈,近日則是多空分歧,多方以迎廣、勤誠、營邦、晟銘電等機殼股,還有 AMAX、其陽、廣運等液冷散熱股為代表,持續有買盤進駐,成為泛 AI 股的續攻指標。根據研調機構 TrendForce 指出,今年 AI 伺服器,包含 GPU、FPGA、ASIC 等出貨量都將超過 120 萬台,明年預期能成長逾 33%,而在所有伺服器中,AI 伺服器在整體伺服器占比將衝破雙位數,達到近 12%。由於 AI 伺服器機殼單價相對較好,對於營收及毛利的貢獻也較佳,故機殼業者的獲利成長可期,值得進一步留意。另外,PCB 也是近日加溫的族群,從車用的定穎、高技、敬鵬,再到切入 AI 伺服器的華通、燿華等,股價也維持強勢,後續也可持續追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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