台股大反彈！集團作帳矽統、聯陽、聯詠，選舉作帳森崴能源！
鉅亨研報 2023-11-02 19:20
聯準會議無意外的停止升息，雖然會後表示經濟強勁不排除再升息可能，但如今再升息也只可能落在今年十二月份，也就是說升息極大機率在今年結束，明年該考慮的是何時降息？再加上財政部季度發行的再融資債，規模 1120 億美元季增 90 億，比預期更少，使美債價格上升，10 年美債殖利率落至 4.7069%，諸多因素都讓緊繃的盤勢得到喘一口氣的機會，美股昨日全面反彈，台股今天也已非常強勢的幅度靠近 16400，這樣的表現，讓台股第四季少了一些陰霾，後續有望在目前位階止穩。
之前有說過，AI 雖然是長線趨勢，但短線上已經邁向整理休息，IP 股如智原等等，我先前都已經獲利了結，而創意 (3443-TW)、威盛(2388-TW) 因為橫向整理許久都沒有大漲，我認為是有機會的留置至今，今天威盛隨盤勢進入漲停位階正好說明我的看法，也證明 AI 並不是完全結束，長線終有一天會回歸，投資人有時間還是要多留意這一塊，至於 AI 主流如緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 等等，目前還在洗籌碼，放長是有機會的，手中有持股的人也不用急著砍掉。
上一篇專欄有提到，Q4 最重要的就是作帳行情，而今年又分成投信作帳行情、集團作帳行情、選舉作帳行情。其中集團作帳就我之前說的，聯電 (2303-TW) 這類大集團的股票看好，而聯電集團又以矽統 (2363-TW) 最具話題性，他除了是優秀的 IP 股外，又有聯電董事長親自接管支持、我們當初買 37.8，如今已經養到了 56.5，也就是說我們的獲利達到【50%】！這一支是真的強，具備主流題材又搭上作帳行情，不強也奇怪，是我們近期最具代表性的作品。
而聯電集團還有聯陽 (3014-TW)、聯詠(3034-TW) 也是我近期關注的項目，其中聯陽基本面、技術面皆穩健，加上 PC 明年將出現換機潮，市場規模可望較今年成長雙位數百分比水準，是一檔穩定的好股票，聯詠則是整個聯電集團中「殖利率」最高的一檔，現金股利 37 元，換算值利率達 8%，等於有著基本保障，在不確定的盤勢下有穩定支撐、又有集團作帳支持，自然是目前的優秀標的之一。
講完集團作帳股，接下來看看選舉作帳行情，眾所皆知明年將是總統大選這種對台灣政黨最重要的選舉，執政黨民進黨主推風力發電，自然不會讓相關個股表現太難看，但風力發電其實還是算比較投機的題材，所以在選股上必須找真正的好股票才比較有保障，這邊老師覺得森崴能源 (6806-TW) 就是不錯的標的。
森崴能源就技術面來看，在 95 元附近進行兩次築底，而向上就是整數關卡 100 元，就常理而言這裡的支撐力道一定非常強，再加上近期三個月內森崴能源的營收以倍數跳增，七月年增 620%、八月年增 318%、九月年增 219%，更是達到單月營收 10 億的誇張數字，而就獲利方面，今年第二季表現就很不錯，第三季營收既然如此，成長幅度一定也很驚人，就等財報開出來，森崴的股價應該會向上拉升，是選舉作帳行情中，具備潛力的個股。
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資料來源: 永誠國際投顧 - 楊惠珊分析師
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