亞航:公告亞航股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：亞航二，代碼：26302)發行公司行使債券贖回權暨訂於112年10月18日終止櫃檯買賣等相關事宜。

事實發生日起始日 : 20231018

事實發生日終止日 : 20231018

發生緣由 : 依亞航二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

因應措施 : 一、依本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第二項規定， 本轉換公司債自108年10月11日起(發行滿三個月翌日起)至113年5月31日止(發行期間屆滿前四十日止)， 若本債券流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之 「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為 第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於 其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其 全部債券，並函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後五個營業日內， 按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。 二、依本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第三項規定，若債券持有人於「債券收回通知 書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公 司將於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。 三、本公司國內第二次無擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣日之相關事宜，訂定如下： (1)通知及受理轉換公司債贖回期間：112年9月18日至112年10月17日。 (2)掛號寄發債券收回通知書日期：112年9月18日。 (3)轉換公司債收回基準日：112年10月17日。 (4)轉換公司債終止櫃檯買賣日期：112年10月18日。 (5)債券收回價款及發放日期：本公司於收回基準日後五個營業日內(預計於112年10月24日)，將收回價款扣除郵匯費後， 匯入 貴債權人帳戶。 四、債券收回手續暨應備文件： (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，並填妥持有人之匯款銀行帳號 及加蓋集保帳戶印鑑） (2)證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱｢集保公司｣）提出 申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。 (3)債權人得自債券收回通知之始日112年9月18日之前一營業日(112年9月15日)起至屆滿日112年10月17日之前一營業日 (112年10月16日)止，由債券持有人向往來券商申請辦理贖回手續。 如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於112年10月16日至往來券商辦理轉 換手續。 五、本公司股務代理機構： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：104496台北市建國北路一段96號B1， 電話：02-25048125)。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 轉(交)換公司債

受影響之證券期別 : 2

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : null

其他應敘明事項 : 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於112年10月16日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其 全部債券。

公告類型 : 債券行使收回權

債券代碼 : 26302

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :