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台股

【決勝關鍵】美債利率創下今年新高,台股面臨低點保衛戰

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-08-16 08:57

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【決勝關鍵】美債利率創下今年新高,台股面臨低點保衛戰。(圖:shutterstock)

周二美股四大指數同步收跌超過 1%,利率走高且利空衝擊美股。周二美股由費半指數下跌 1.7% 領跌四大指數,美光 - 4.32% 與輝達 + 0.43% 分別領跌 / 領漲半導體股。周二美股全面收跌,科技、能源、公用事業、通訊服務、金融與非必須消費類股領跌,僅有醫療保健類股則是相對抗跌。蘋果 - 1.12% 與亞馬遜 - 2.06% 領跌科技股,艾克森美孚 - 3.36% 與特斯拉 - 2.84% 領跌大型股。周二美股因惠譽傳出將調降美國銀行業信用評等,且名單擴散至大型銀行,造成金融股賣壓湧現。而全球公債利率同步攀至今年新高,造成原先強勢的 AI 成長股同樣受到壓力,美股周一反彈僅曇花一現,科技股為主的半導體與那斯達克指數重新跌破季線支撐。搭配中國人行意外降息,市場擔憂全球衰退風險,原物料報價也同步重挫,進一步加重美股壓力。

台指期盤後盤下跌 88 點作收,跌幅 0.54%,台積電 ADR-1.49%。

週三大盤指數觀察重點有三: 1. 下影線低點支撐與停損賣壓 2. 金融、防禦性與政策題材股 3. AI 主流股低檔支撐

1. 周三台股出現補跌壓力,受國際股市與人民幣重貶影響,周三仍有股匯雙殺壓力。盤中留意 16300 波段低點不可有效跌破,因週三是月期貨選擇權結算,若以選擇權未平倉大量區,落在 16400 點~ 16600 點區間,盤中須留意跌破 16400 點且帶量容易引發莊家停損賣壓,需觀察盤中量能與台幣走勢,決定法人停損賣壓力道。

2. 貨櫃三雄週三先看抗跌力道,股價位階低有機會吸引法人避險買盤。BDI 指數連二日反彈,散裝航運先看跌深反彈買氣強弱。國際原物料報價周二多數收跌,相關報價股受影響,加上中國經濟問題不利中概收成股,盤面可留意民俗月受惠的食品防禦股。重電儲能、風電與太陽能周三觀察政策題材能否吸引避險資金,華城隔日沖籌碼進場,留意股價震盪風險,多數綠能股回到中線支撐區,相對出現低接買盤。生技股觀察避險屬性發酵程度,短線指標股因高檔反壓,需看到買盤整齊點火才有利族群同步發動。汽車零組件族群,仍以業績題材個別股發動。觀光族群受民俗月影響,相對淡季來臨,股價多為整理居多。航空股法人進場低接,但盤中仍受虎航掛牌效應影響。軍工股周三同樣早盤受指數回跌影響,傳聞中國將在 18 日舉辦軍演,可觀察資金有無押寶買盤。金融股受中國暴雷與美銀行業降評衝擊,近期因法人提款賣壓而偏向弱勢。8/16 北京舉辦世界機器人大會,相關機器人供應鏈股有題材助攻機會。

3. 周三電子股出現賣壓,除輝達續漲外,美股多數 AI 股均出現獲利賣壓,連帶影響 AI 主流股出現拉回走勢。高價股週三震盪回跌,指標股仍看緯穎與川湖,受惠法人回補能否相對抗跌。筆電族群周三留意緯創補跌壓力,籌碼轉弱不利股價強彈,連帶其餘筆電相關股同樣陷入震盪居多。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,週三也出現觀望,短線仍以納入 MSCI 成分股為強弱指標。台積電周三開始回補 5 月輝達缺口,盤中有無低接買盤,決定週三尾盤台股能否收斂跌幅。半導體設備材料與先進封裝族群,週三受電子股拉回,多數出現回跌走勢。矽智財週三先看回檔支撐,創意不可有效跌破上周低點,世芯 - KY 則須觀察季線支撐力道。其餘矽智財則觀察智原,投信大買仍有利股價表現。AI 軟體指標股周三相對抗跌,美股軟體相關指標股仍有轉強表現。光學股留意旺季題材,蘋果新機發表前,仍可留意拉回低接買點。遊戲股則靜待防禦屬性發酵。

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