三商:公告本公司112年現金增資認股基準日及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/08/01

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/07/31

4.董事會決議(追補)發行日期:112/05/23

5.發行總金額及股數:

(1)發行總金額：按面額計新台幣2,000,000,000元。

(2)發行總股數：普通股200,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:待定價後另行公告

10.員工認股股數:發行新股總數之10%，計20,000仟股。

11.原股東認購比率:發行新股總數之80%，計160,000仟股，由原股東按認股基準日

股東名簿所載之持股比例認購，每仟股可認購173.44254231股。

12.公開銷售方式及股數:

發行新股總數之10%，計20,000仟股，採公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股部分，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。

原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:112/09/04

17.最後過戶日:112/08/30

18.停止過戶起始日期:112/08/31

19.停止過戶截止日期:112/09/04

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：112/09/06~112/09/12

(2)特定人認股繳款期間：112/09/13~112/09/18

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年7月31日金管證發字

第1120349198號函申報生效在案。

(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債(29051)停止轉換期間：

112/08/10~112/09/04。