操盤手看台股：迎接7月行情，兩大次產業先鎖定

連跌兩日的台股，終於出現反彈，指數終場上漲 47 點，以 16935 點作收，K 線收紅。由期貨來觀察大盤，近期提及台指期的行情區間位於 16984~16667 之間，果然近日行情來到區間下緣後，就有買盤逢低進場，後續觀察本週結帳後，多方能否順勢表態。短線上，近日提到由於大盤跌破 10 日均線，強勢格局被破壞，行情回測月線；如今回測月線後，多方終於出現抵抗力道，行情試圖在月線附近尋求止穩。只是由於近日提及本週週 K 線出現週級別日落的機率上升，自然市場的多方氣氛已受影響，週三衝高後，反而有部分籌碼順勢離場，顯示投資人心態仍然偏於保守，追價意願不足，取而代之的是當沖及隔日沖。

今年以來，泛 AI 生態鏈以及政策概念股成為行情主軸。AI 人工智慧由於是未來 5~10 年的前瞻產業，所以不能單看個別公司，而是要以量體來分析。今年 AI 產業的興起是由 ChatGPT 聊天機器人所掀起的熱潮，對應到台股，一開始市場聚焦在 IP 矽智財族群，整體家數不超過 10 家，後來隨著國際股市中，與 AI 有關的個股大漲，市場進一步擴大解釋，從系統整合商、資訊服務商，到光通訊、網路設備，再到伺服器供應鏈 (包括代工、散熱、電源供應器、滑軌、機殼、板卡、連接線器) 等通通被納入泛 AI 生態鏈，目前至少有 100 家以上的公司都被認為是 AI 概念股，這就是量體增加。以操作角度來看，就是能夠操作的股票持續增加，這對於只有一筆資金的投資人其實是好事，原因在於資金能夠擺在攻勢正在進行的股票上，掌握最好賺的一段。從先前的創意、世芯、巨有等，到技嘉、廣達、緯創、英業達等、再到川湖、勤誠、光寶科、奇鋐等，能夠來回操作的機會增加。近日美國總統拜登宣布投入 420 億美元，準備進行全美寬頻網路建設，目標是 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，其實這也與未來的 AI 應用有關，當然也激勵了網通股，如仲琦、宇智、啟碁、德勝等股價紛紛大漲，後續也要列入追蹤。

至於政策概念股則一直走輪動風，從儲能、軍工、生技、內需觀光、碳權股等，行情由內資主導，資金進駐到哪個次產業，哪個產業就出現一波漲勢。先前曾提到隨著全球解封，各國觀光旅遊及商務需求復甦，對於航太零組件及維修服務的需求都會提升。果然近日就傳出多家國際航太大廠增加相關訂單，相關供應鏈的駐龍、晟田、千附精密、寶一、百德等後續營運看俏，股價整理後也再度轉強，也可留意。另外，暑假將至，觀光出遊加溫，旅行社的五福再漲，航空的長榮航、華航也走強，後續可觀察休閒飯店股能否跟進、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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