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台股

AI、IC族群怎麼看?資金轉往低基期茂迪、安集、嘉泥

鉅亨研報 2023-06-20 19:20

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AI、IC族群怎麼看?資金轉往低基期茂迪、安集、嘉泥。(圖:shutterstock)

美國昨日適逢聯邦六月節(Juneteenth),紀念 1865 年 6 月 19 日美國全面解放黑奴的日子所以休市。而台股接下來四、五也要開始端午連假,可以明顯感覺出來,台股本週表現沒有上週強,整數開始進行整理,今日跌近百點,個股雖然也還在輪動,但整體氣氛偏向觀望格局。

真要說的話,台股先前漲這麼多,如今這個表現其實還是算很強,建議投資人也不用太擔心,可以開心去放連假。

而且,我們先前的發文中也建議過投資人,可以以「端午連假」視為一個停利點操作。台股在五月~六月目前位置,一共漲了差不多 1700 點,換算%數就是將近 10%,短期上漲過快勢必得找時機停利,端午連假前就是不錯的時機,我們近期也調節了一些股票,先獲利入袋好安心過節。

IC 設計四君子創意 (3443-TW) 又創高,來到 1725 位階,之前有說過創意 1700 有所壓力,目前看來壓力正逐漸被消化,但仍然存在,今日創高後馬上壓回 1700 關卡下就是證據,而關於創意的追蹤我們也仍未間斷,6 月 20 日的 LINE 首頁發文就有說明該如何操作,有興趣可以加 LINE 去看:(https://lin.ee/cFL6Qcs)。

四君子中的聯發科 (2454-TW) 可說是一波三折,最早聯發科開始走下坡段的時候全市場只有我堅持看好,後來也證明其實力,回到高點區間 780 附近,然而近期聯發科主動澄清,經濟日報先前報導「聯發科將與 Google 進行新合作」的消息不實,也恰巧在聯發科配發股利 76 元後報出此事,所以聯發科接下來能不能順利填息成為投資人關注焦點,事實上,關於聯發科後續走勢的預測,我也寫在 LINE 6 月 20 日的發文,同樣有興趣可以去看。

選股上我有強調,要避開漲高之個股,持有者也可找機會獲利了結。接下來目標要轉往「籌碼穩定, 位階相對低檔」的標的,而【再生能源】、【碳權】這兩個關聯題材,就是仍有操作機會的族群。

茂迪 (6244-TW) 與安集 (6477-TW) 兩個太陽能族群我一起講,首先茂迪昨日召開股東會,會上董事長發表「隨更具競爭力的大尺寸太陽能電池模組報捷,且訂單優於預期,公司最壞的情況已經過去」發言,而茂迪今年 Q1 的獲利 0.4 元確實是不錯的,以去年同期 0.12、去年第四季 0.2 來看,讓公司「營運好轉」的說法有了有力的依據。

安集也是同樣的情形,第一季獲利 0.48,雖然略輸去年第四季,但大勝去年同期,而第一季是屬於淡季,所以能有這樣的表現已經證明公司營運正逐漸步入正軌。這樣業績扭轉的產業或題材其實不少,但太陽能先前已經落回谷底,所以符合我說的「低基期」公司,後續上漲空間也比許多產業要來得大,短期投資人可以納入觀察對象。

碳權則是七月有碳權交易所成立的重要題材,我們近期也持續在關注,包括今日上漲的嘉泥 (1103-TW) 就是我們關注對象之一,嘉泥除有加入 TCFD、SASB 兩大國際準則的碳權題材以外,自己在日本沖繩經營的飯店住房率達八成,成為今年首季業績成長主要動能,碳權題材通常以「傳產」為主,而傳產最大的特點就是表現穩定,所以有像嘉泥沖繩飯店這種額外的話題性,會是重要上漲動力。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

專人諮詢服務|02-25415555

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