昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:112/06/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/06 112/07 112/08

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期初餘額 11,635 35,900 23,165

現金流入 1,500 1,500 1,500

現金流出 7,235 14,235 7,235

期末餘額 5,900 23,165 17,430

預計調度前 資金缺口 0 3,905 0

私募 30,000 0 0

關係企業 資金調度 0 0 0

調度後 期末餘額 35,900 23,165 17,430

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/05 112/05

預估 實際

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期初餘額 17,565 17,565

現金流入 1,500 1,253

現金流出 17,235 7,183

期末餘額 (未調度前) 1,830 11,635

預計調度前 資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業 資金調度 0 0

調度後 期末餘額 1,830 11,635

差異原因：私募金額未達預期,導致現金流差異過大。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。