王道銀行:公告本行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。

第11款

1.董事會決議日期:112/05/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:王道商業銀行股份有限公司112年度

次順位金融債券發行計畫。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。

5.每張面額:依主管機關規定及視市場情勢訂定。

6.發行價格:按債券面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。

7.發行期間:視發行當時所需而定，原則上次順位金融債券之發行期限不低於五年或為

無到期日非累積次順位金融債券。

8.發行利率:視市場情勢及本行資金狀況得採機動或固定方式訂定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:為取得中長期資金，以支應未來授信業務成長之資金

需求，並維持適當資本適足率。

11.承銷方式:未定。

12.公司債受託人:未定。

13.承銷或代銷機構:未定。

14.發行保證人:未定。

15.代理還本付息機構:本行企金作業服務部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:未定。

19.買回條件:未定。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:

(1) 本案需經本公司向主管機關申請並擬於主管機關核准後一年內，視本行業務需要

視時機發行並得分次發行。

(2) 相關發行條件，擬授權董事長於發行時視本行實際需要決定之。