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台股

【新台股龍捲風】 AI來的太快就像龍捲風!新飆股開始布局囉!

鉅亨研報 2023-04-10 16:09

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【新台股龍捲風】 AI來的太快就像龍捲風!新飆股開始布局囉!(圖:shutterstock)

美股非農公布後,電子盤並未有大波動,而上週提示 NBI 生技對應台股相關概念股: 達邦蛋白 (6578-TW) 周五一根、今又再一根啦!

三星記憶體減產效應 記憶體有壓

Samsung 預先警告 Q1 營收不佳,其營業利潤僅約 139 億台幣,較去年同期下降 96%。Samsung 將營業利潤自由落體主因記憶體晶片需求的大幅衰退,並表示將「調低記憶體產能到一個有意義的水準」,且持續在進行「生產線最佳化」工作。不過 Samsung 依舊看好記憶體晶片的中長期需求,且會持續投資無塵室等基礎建設並擴大 R&D 資金投入。

據報導 3 月韓國境內半導體產量較 1 月減少 17.1%,是 2008 年以來最大降幅,記憶體更是連 9 個月衰退。 IDC 全球半導體與賦能科技研究副總裁馬力歐.莫拉雷斯 (Mario Morales)31 日指出,截至今全球記憶體衰退還未觸底,並對於復甦時間提出預測,導致於記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW)、南亞科 (2408-TW)、晶豪科 (3006-TW) 華邦電 (2344-TW) 今表現較弱,但美光電子盤截止截稿為止 + 4.85%,就看明早如何反應了? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看: https://youtu.be/NNXcZmM4-xs

消息面解讀:

中國圍台軍演 美國無人機護台

國防部:中共持續軍演,台愛國者飛彈部隊待命 • 戰機持續戰備弋

軍方統計自上午 6 時至中午 12 時止,共偵獲 58 架次共機,其中 31 架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區(ADIZ);另有 9 艘次共艦在台灣周邊活動,軍工股: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出,另大隻佬漢翔 (2634-TW) 還有新股掛牌的長榮航太 (2645-TW),龍德造船 (6753-TW) 近期表現也是亮眼;保勝光 (6517-TW) 從 3 月 23 日一路飆 (7 根漲停),全訊 (5222-TW) 續留意,影藏版軍工千附精密 (6829-TW) 也 3 天 3 根漲停

創意三奈米設計定案

公告 Q1 合併營收 65.29 億元為歷年同期新高,較去年同期成長 44.6%。隨 AI 處理器的 NRE 開案及 ASIC 量產訂單湧現,創意宣布製程已順利推進至 3 奈米。且表示已完成台積電 7 奈米及 5 奈米的 HBM3 控制器和實體層 IP。這些 IP 均使用 SK 海力士及三星的 HBM3 記憶體進行驗證,創意 HBM3 IP 在隨機存取下頻寬使用率可超過 90%。同時,創意 2.5D 技術 GLink 2.3LL 支援台積電 InFO_oS 及 CoWoS 先進封裝,並通過台積電 5 奈米製程節點的驗證。

AI 概念股: 矽智財: M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW)、愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW),半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW),接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW),IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW),高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW),譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW),操作就是良性輪漲,一套資金來回價差。

若您不怕吵,盤中可接獲訊息,可來 TG: https://t.me/imoney168

台股大戶變多了!外資上周五回頭 由賣轉買,千張大戶增加 784 人,散戶也捧場,力抗大陸環台軍演、經濟衰退風險增溫等負面因子來襲。隨散戶、大戶齊買進,台股「螞蟻搬象」效應開始浮現,為指數居高不墜帶來強力支撐。

法人指出,台股雖多頭數次仰攻萬六不下,但隨著歐美金融情勢逐漸回復平穩,加上本季將是聯準會升息的末升段,預期 4 月上半月行情有機會重返萬六大關,但需留意美元走勢、美債殖利率、企業財報等三大關鍵,特別是基本面的財報部分!而今台積電 (2330-TW) 公布營收,如預期就是不好,接下來觀察在營收不好下,股價如何反應?

主流持續聚焦: AI + 電動車;次主流鎖定: 太陽能 (風力),儲能,軍工。

主流:

AI 資金流明確: 散熱: 雙鴻 (3324-TW) 過高、泰碩 (3338-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW),震盪後都將持續在發熱的。

AI 軟體股: 訊連 (5203-TW) 外,宏碁資訊 (6811-TW) 今直接當領頭羊飆漲停,也帶動其他 EX: 零壹 (3029-TW)、凌群 (2453-TW)、東捷資訊 (6697-TW)、資通 (2471-TW)、智聯 (6751-TW),AWS 的伊雲谷 (6689-TW) 皆輪流上去;再來伺服器的金像電 (2368-TW)、蒙恬 (5211-TW)、倍力 (6874-TW)、緯軟 (4953-TW) 今天也都是往上飆,最矚目的而虎門科技 (6791-TW)2 天 2 根、叡揚 (6752-TW) 旱地拔蔥,填息阿,直接噴出漲停!

網通: 神準 (3558-TW)、明泰 (3380-TW) 蠢蠢欲動。

電動車: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW),飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)、華新 (1605-TW)、怡利電 (2497-TW)、良維 (6290-TW),國巨 + 鴻海的富鼎 (8261-TW) 和毫米波雷達的環科 (2413-TW) 都可續留意。

IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW),而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位,與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組,過去因缺少車用電子及系統廠配合,市場一直無法打開,如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合,也有機會同步受惠,可一併觀察。

光學元件:今國光 (6209-TW)、聯一光 (3441-TW)、先進光 (3362-TW)

次主流:

4 月起平均電價調漲 11%,太陽能族群近期雖震盪,未來一旦有地方缺電或跳電,題材一到,就又是機會: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW),在華城過高後,留意其他股的蔓延性,

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