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台股

連假後關注焦點:伺服器

鉅亨研報 2023-04-07 17:20

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連假後關注焦點:伺服器 。(圖:shutterstock)

清明連假期間,美國政府公布「小非農 (ADP)」新增就業人數 14.5 萬人,低於市場預期的 20 萬人。雖然理論上來說 ADP 就業報告相較非農就業數據影響層面較小,但也顯示美國緊張的就業市場出現鬆動跡象,也說明 Fed 在收緊貨幣的政策上可能操之過急,引發許多投資人的隱憂,正可謂升息也擔心、不升息也擔心就是如此,但我的看法仍然不變,認為這只是盤勢整理的藉口,實際上今天台股的跌幅也在隨著時間縮減,攻上萬六的可能性仍然存在。

以這樣的前提來看,電子股仍然會是我們主要的追蹤對象,先從我們去年就在講的【IC 設計四君子】來看,至今也仍然有所表現,而已經漲多休息的【3443 創意】如我所說在千元大關位置有所支撐,今天最低來到 1025 元,爾後又隨盤勢反彈,在連假前幾天表現也是如此,短波的支撐點就是千元大關,可以期待以此為起點再次上攻。

我們今年推出惠珊老師投資池後,一直帶給大家各族群的優選股票,而從初版延續至今 2.0 的一個族群,就是所謂的【伺服器】概念股,它與幾個大主流同樣是走長線題材,也是為什麼會從 1.0 講到 2.0,且至今仍然是盤勢焦點的主因。

伺服器龍頭樺漢 (6414-TW) 今年一二月雖因淡季而營收月減幅度較大,但整體仍然是年增 23%、59% 的好表現,預估三月也會是同樣情形,並且應該會逐月月增,以產業面而言樺漢除了伺服器,還有著【工業電腦】題材也是有長期需求性的,而技術面表現上,樺漢逐步墊高表現穩定,屬於基本面優秀、前景性也還不錯的公司,同時因為樺漢是相關概念股的【龍頭】,可以利用它的走勢來預測其他同族群的股票,表現不會相差太遠。

建準 (2421-TW)1 月營收同樣表現不佳,但是二月卻以年增 23% 的表現強勢回歸十億大關,建準主要的產品是散熱設備,並且為【伺服器】打造的比重比其他產品高,加上建準菲律賓新廠第一條產線已開始量產,在農曆年後也準備將產線增加至 4 條,長期目標是菲律賓廠區產能佔比達 30% 到 40%,可以迴避一些中美貿易戰的不利因素,前景性也不會受到影響,預估會站穩 50 大關,並且還有繼續向上的可能性。

此兩者都是【伺服器】題材中率先上漲的個股,既然是同類題材自然可以當成領軍者,後續其他相關股票也會有補漲效應,我們這次【惠珊投資池伺服器】的部分,就有額外鎖定營邦 (3693-TW) 與普安 (2495-TW) 兩檔股票,兩檔的共通點就是都剛突破整理區間,有機會進一步上漲。

以營邦來說,因為營邦做的是技術需求較低的【機殼】,上漲的時間點自然會比前兩者慢,但產品有需求機殼自然也會大量生產,補漲只是時間問題。另一方面普安則是【儲存解決方案】廠商,主要經營磁碟陣列系統、網路附加儲存系統、儲存軟體以及周邊組件的研發,雖是應用在伺服器上,但產品本身與伺服器聯想較小,也是容易被忽略,但是各方面表現優異的伺服器選股,歡迎各位一起驗證參考。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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