崧騰:公告本公司辦理國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜。(補充公告)

一、公司法第252條第1項規定。 二、行政院金融監督管理委員會112年01月12日金管證發字第11103667881號函同意在案。 公告事項： 一、公司名稱：崧騰企業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣肆億元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債利率：0%。 四、公司債之償還方法及期限： 發行期間五年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計劃及保管方法： 1.償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集之公司債，其未償還之數額：國內第二次無擔保轉換公司債，未償還餘額新台幣300,000仟元。 八、公司債發行之價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額100%~100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 本公司額定資本額總額為新台幣1,035,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數75,536,557股(含已發行之股款繳納憑證5,800,000股)，計新台幣755,365,570元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 依111年12月31日經會計師查核簽證之合併財務報告計算之餘額2,562,648仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人之名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項機構及地址：凱基商業銀行 民生分行(台北市松山區民生東路五段2號)。(補充) 十四、承銷或代銷機構名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。