元勝:公告本公司112年2月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/03/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/02

4.自結流動比率:92.63%

5.自結速動比率:86.85%

6.自結負債比率:60.95%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 112/03 112/04 112/05

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期初金額 67,572 64,181 59,830

現金流入 31,453 31,714 27,005

現金流出 34,844 36,065 29,769

期末現金 64,181 59,830 57,066

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用