尖端醫:公告本公司112年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年01月份

4.自結流動比率:125.60%

5.自結速動比率:108.04%

6.自結負債比率:65.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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期初餘額 137,318 128,161 111,004

現金流入 17,286 16,286 15,286

現金流出 26,443 33,443 25,443

期末餘額 128,161 111,004 100,847

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 305,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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