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台股

美琪瑪、華孚、乙盛、廣宇,電動車長線主流!

鉅亨研報 2023-02-07 19:20

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美琪瑪、華孚、乙盛、廣宇,電動車長線主流! (圖:shutterstock)

台股開盤第二週就必須面對美股上週的跌幅修正,這次下跌還是老調重彈的美國經濟問題。美國最新公布的 1 月非農報告顯示新增就業人數遠超預期,顯示就業市場仍未降溫,不僅澆熄市場對 Fed 在未來轉鴿預期,也可能削弱 Fed 打通膨的努力,與此同時也意味著 Fed 還有繼續緊縮貨幣政策的空間,所以美股投資人很擔心鮑爾本週談話改變先前「轉鴿」的態度,繼續維持高強度升息。

必須說的是,這樣的情況並不算是「突如其來、無法預測」的,因為美國通膨問題就是一直都存在,先前也說了今年才會正式有緩解的可能,所以年初因為同樣問題受到衝擊,其實早在預期中,我認為投資人平常心看待就好,我們今天就來看看長線仍具備主流趨勢的「電動車」族群。

美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 同屬於三元系鋰電池中「正極材料」的兩大廠,而鋰電池又等同於電動車的心臟,屬於擁有高需求、高必要性的族群,必然最能領先整個電動車族群上揚,而根據 TrendForce 研究顯示,全球動力電池市場裝機規模預計 2024 年將從 GWh 邁進 TWh,隨著電動汽車領域 TWh 規模市場需求的到來,全球主流動力電池廠商正加速擴建產能,電動車題材只會越來越強勢,完全取代油電車的未來也逐漸清晰起來。

美琪瑪以百元關卡為支撐表現穩定,且目前鈷、鎳價格也有一定成長,全年營收可望超脫去年下半年的不好,而維持穩定成長的趨勢,同樣的康普也是類似的情形,兩者走勢是綁在一塊的,而以獲利表現來看又由美琪瑪更強一點,所以美琪瑪比康普更有優勢存在。

華孚 (6235-TW) 的主要營業項目是車載機構(內裝)相關設備,如今調整產品組合後佔整體營收比重約 45%,公司逐漸把車用營運重心擴大,今年一月營收為 4.03 億元,只較上個月最高峰稍稍月減,但還是歷史次高,並年增 34% 的超強成績,基本面表現優秀,以技術面來看,華孚突破了短線區間,以日、月、季線為扶持向上,準備挑戰前高 47.8、甚至有可能站上 50 大關,是一檔車用題材中我認為衝勁不錯的標的。

鴻海集團旗下乙盛 (5243-TW) 約有 40% 的產業比重著重在汽車上,同時還具備低軌衛星地面設備的製造能力,占據兩大主流電子題材。在這樣的條件下,乙盛同時還有基期低、股本低、成長率高的優勢存在,若以今年預估能賺 3 元左右估算,本益比其實也不算太高。整體而言,乙盛在上海昆山廠復工後,營運已經重回軌道之上,而先前隨盤勢壓回 65 元以下的跌幅,也讓它具備一定的上漲空間,後續表現值得期待。

另一檔廣宇 (2328-TW) 也是鴻海集團旗下,但屬於連接器方面廠商,在鴻海創立 MIH 電動車聯盟後,集團的產品也積極投入車用中,廣宇就是因此而受到市場注目,該股擁有股價低、本益比稍低、成長率等優勢,它就是所謂的「抓到題材」的公司,除了隨即團擴產車用外,還有另一個高毛利「醫療產品」的產業比重,成功維持獲利成長性。

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