研究報告

【遠東商銀】美數據不佳，美元震盪！

遠東商銀 2023-01-19 09:29

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◆USD/JPY

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日本官方週三公布 11 月核心機械訂單較前月減少 8.3%，降幅遠高於市場預期，促使政府將機械訂單的評估調降至〝停滯〞。據路透短觀調查，1 月製造業景氣指數降至負 6，為兩年來首次出現負值，同時非製造業景氣判斷指數亦從前月所及三年高點下滑至正 20，反映出在全球經濟低迷和生活成本上升的情況下，日本企業從疫情中復甦的步伐緩慢；此外，眾所矚目為期兩天日本央行 (BOJ) 貨幣政策會議上，委員們出乎意料投票一致決定維持其收益率曲線控制 (YCC) 目標不變，並維持日圓短期利率目標在負 0.1%，維持 10 年期公債收益率目標在近零水準，BOJ 的決議令預期進一步放鬆收益率曲線控制 (YCC) 的投資人大失所望，盤中日圓更創下近三年來的最大跌幅，令美元兌日圓回升至 131.57 高點。

美國官方公布 12 月一系列數據顯示，最終需求生產者物價指數 (PPI) 月率及年率分別為下降 0.5% 及上升 6.2%、零售銷售較前月減少 1.1%，而工業生產及製造業產出則分別較前月下降 0.7% 及 1.3%，經濟數據表現皆不及預期，其中零售銷售創一年來最大跌幅、製造業產出創近兩年最大降幅，打擊美元兌日圓下跌至 127.55 低點，不過隨著聖路易聯儲銀行總裁布拉德及克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特呼籲進一步加息，美元拉回跌幅。預估今日美元兌日圓阻力於 128.90-129.10，支撐於 127.80-128.10。

◆EUR/USD

日本央行 (BOJ) 表示將持續大規模購債，以使 10 年期日本公債收益率保持在負 0.5% 至 0.5% 之間，在 BOJ 堅持超寬鬆的刺激政策後，澳幣、紐元因日圓重挫而大漲，連帶支撐其他風險貨幣。歐洲央行 (ECB) 管委維勒魯瓦德加洛在達沃斯經濟論壇上表示，ECB 的利率可能會在夏季達到頂峰，更重申決心使通脹率降至 2% 左右，一位消息人士援引政府年度經濟報告草案中的未最後敲定的預估數字說，德國 2023 年將勉強擺脫經濟衰退，經價格調整後的經濟增長率為 0.2%，提振歐元兌美元至 1.0887 高點。

據歐盟統計局公布歐元區 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 同比上漲 9.2%，符和預期，不過環比意外下滑 0.4%，降幅大於預期，恐降低 ECB 升息的急迫性，推低歐元兌美元至 1.0764 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0760-80，阻力於 1.0850-70。

◆GBP/USD

英國國家統計局昨日公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 同比漲幅雖降至 10.5% 的三個月低點，但仍接近 40 年高位，其中服務業核心通脹率躍升至 6.8%，再加上先前工資數據，使得目前市場預料，將在 2 月 2 日舉行的下一次會議上加息 50 個基點的可能性為 82%，令英鎊兌美元自 1.2251 低點上漲。隨後官方公布 11 月房價較去年同期上漲 10.3%，漲幅有所放緩，令英鎊回吐漲幅，兌美元自 1.2435 高點走低。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2300-20，阻力於 1.2400-30。

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