國泰金:代子公司國泰人壽公告董事會決議私募發行普通股之每股發行價格。

第11款

1.董事會決議日期:111/12/23

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:國泰金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東。

4.私募股數或張數:500,000,000股。

5.得私募額度:新臺幣35,000,000,000元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近一期經會計師查核簽證之財務

報告顯示之本公司每股淨值，且發行價格不得低於參考價格的八成。私募發行價

格之訂定以參酌母公司國泰金控最近一期之普通股股價淨值比及本公司每股淨值，

訂定以每股新臺幣70元溢價發行。

7.本次私募資金用途:為115年順利接軌IFRS17及ICS，用以充實資本及提升淨值。

8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單純化。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/12/23。

11.參考價格:以最近一期（111年第三季）經會計師查核簽證之財務報告顯示之

每股淨值新臺幣28.77元為參考價格。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格為每股新臺幣70元。

13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，

其餘與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):

不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。