建暐:111年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/12/09

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年11月 233,565 210,981

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

期初現金餘額 66,113 52,290 32,901

現金流入 27,027 26,150 37,750

現金支出 (38,585) (43,639) (32,945)

預計調度前資金缺口 54,555 34,801 37,706

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 2,265) ( 1,900) ( 2,150)

期末餘額 52,290 32,901 35,556

(3)股東往來：111年11月底餘額0仟元；最近1年最高餘額7,439仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。