力麗店:公告本公司111年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/11/18

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年10月底銀行存款餘額:$74,821千元

預計未來三個月(111年11月至112年01月)

(單位:千元)

----------- 111年11月 111年12月 112年01月

期初現金 $ 74,821 $ 94,005 $ 55,459

現金收入 $ 8,630 $ 2,475 $ 14,054

現金支出 $ 14,703 $ -34,364 $ -28,629

資金調度 $ -4,149 $ -6,657 $ 5,843

期末現金 $ 94,005 $ 55,459 $ 46,727