半年線關卡如何操作?低檔股、利基股 挑選留意兩大重點

半年線關卡如何操作?低檔股、利基股 挑選留意兩大重點(圖:shutterstock)
半年線關卡如何操作?低檔股、利基股 挑選留意兩大重點(圖:shutterstock)

10/27 大盤出現「內困三日翻紅」之K棒轉折型態,當天華冠投顧 賴昇楷分析師預告台股反彈波即將啟動,而後點名看好的個股如如新盛力 (4931-TW)、東碩 (3272-TW)、華經 (2468-TW)、環科 (2413-TW)、晶睿 (3454-TW)、昇銳 (3128-TW)、振曜 (6143-TW)、華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、建碁 (3046-TW) 一檔接一檔飆漲,不到一個月時間合計冒出約 30 個燈,大盤也飆漲了約 2,000 點。

時至今日,大盤與 OTC 指數皆已到半年線關卡,盤面累積的獲利了結賣壓和解套賣壓都不小,而上列的個股短線急漲也不宜過度追高,那麼這個階段應該如何操作?如何選股呢?

賴昇楷分析師表示在回答這個問題之前,必須先判斷台股本波反彈行情還會不會延續下去?正常而言還有期待空間,退一步說即使空間有限,反盤波時間也還沒走完。

此外,自從市場得知巴菲特大買台積電 (2330-TW) 後,整個台股的慣性產生了根本性的改變,由原本弱於國際股市的慣性轉變為強於國際股市,這點十分有利台股後市延續反彈。

賴昇楷分析師指出巴菲特買台積電 (2330-TW) 對台股最大的幫助有兩點:

(1) 有了巴菲特背書的台積電 (2330-TW),很容易帶動各家退休基金、共同基金、主權基金跟進,何況已經揭示其 Q3 建倉成本還在當前價位附近,跟單買盤自然踴躍,而股價易漲抗跌自然也讓大盤支撐相對強勁。

(2) 巴菲特投資需符合「價值投資、長線投資、護城河投資」三大準則,既在此時重押台積電 (2330-TW) 便意味著並不擔心地緣政治風險,這點大大緩解了市場的憂慮,不僅外資熱錢活水再次積極湧入,內資作價也比原來更加有恃無恐。

綜合上述,建議操作上可把目光轉向法人持續吃貨之低檔股、利基股,亦即鎖定接下來有望接棒的個股,方法是挑出法人剛剛開始加速佈局、股價還在相對低檔或是已經整理了一段時日之標的。以下先依序列出過去 5 個交易日上市櫃【投本比、外本比】前 30 大個股。

註:【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

接下來進一步選出股價還在短線 / 波段相對低檔或是已經整理了一段時日之個股,例如表中的宜特 (3289-TW)、榮剛 (5009-TW)、振曜 (6143-TW)、家登 (3680-TW)、華星光 (4979-TW)、台燿 (6274-TW)、智擎 (4162-TW)、新唐 (4919-TW)… 等,擇要簡介如下。

賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《宜特 (3289-TW)》:

(1) 受惠 AI、伺服器、先進製程、車用電子、第三代半導體等領域強勁成長,帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 等需求暢旺,前三季稅後 EPS 達 4.05 元,大幅優於去年同期的 1.58 元,並且推升 10 月營收來到 3.28 億元 (年增 15.04%),連續六個月創新高,累計前 10 個月營收達 30.89 億元、年增 17.83%,全年稅後 EPS 挑戰 5.5 元。

(2) 半導體驗證分析屬於零庫存經營,營收視客戶開案量多寡決定,因此不受 IC 產業庫存調整的影響。目前訂單能見度看到明年上半年,營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析 (MA) 產能將增加 30〜40%,明年因應需求提升仍會持續擴產。

《榮剛 (5009-TW)》:

(1) 特殊鋼大廠,受惠航空客運量加速復甦,航太接單較年初幾乎翻倍外,歐洲禁運俄羅斯天然氣轉向他國進口也帶動油氣接單顯著成長,累計今年前 10 月營收已突破百億大關(101.5 億,較去年同期增加 44.4%)超越去年全年,改寫同期新高。

(2)Q4 能利用率維持高檔,出貨有望優於 Q3,法人預期榮剛第四季出貨量有望攀上歷史高峰,單季營收也將挑戰全年新高。

《振曜 (6143-TW)》:

(1) 由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約 5%,整體成長空間仍大。

(2) 電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。

《家登 (3680-TW)》:

(1) 主要產品為光罩盒 (營收佔比 60%) 及晶圓傳載盒 (營收佔比 20%),也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶包含台積電 (2330-TW)、Intel 等半導體大廠。前三季累計營收 31.6 億元 (年增 64.2%),毛利率 48.7%、營益率 23.5% 雙創同期新高,稅後 EPS 8.41 元,提前改寫全年新高。

(2)10 月營收 2.51 億元,月減達 27.94%,降至近 13 月低點,主因與各大客戶討論調整貿易條件,造成部分出貨遞延所致。

(3) 在 EUV 光罩盒市佔率逾 8 成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達 2023 年下半年。受惠兩岸客戶積極下單,公司保守估計今年晶圓傳載盒營收將成長 3~4 倍,12 吋晶圓傳載盒明年月產能將提升 1 倍達到 2 萬片以上,明年晶圓傳載盒營收將年增 30~40%。

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