美超級財報週,景氣衰退個股卻飆漲?眼前的黑不是黑,已知的利空非利空

美超級財報週,景氣衰退個股卻飆漲?眼前的黑不是黑,已知的利空非利空(資料來源:shutterstock)
美超級財報週,景氣衰退個股卻飆漲?眼前的黑不是黑,已知的利空非利空(資料來源:shutterstock)

本波股災由美股領跌,拖累全球股市同步走跌,盤點盤面雜音,通膨、升息、俄烏戰爭、企業獲利預警、美中半導體新禁令… 等,至少超過十大利空,而近期美股,似乎出現了底部反彈的曙光。

從英國新財政大臣上任,推翻減稅案,英鎊回穩,美元指數不再創高,瑞士信貸積極籌資重組,美國財政部研擬國債回購計畫以挹注市場流動性,讓美股短線強彈向上,Dow Jones 和 S&P500 指數重新站回月線之上,而原本市場擔憂的景氣衰退、企業財報不如預期,也出現了不一樣的聲音。

美股進入重量級財報季,金融股拉開序幕,美國銀行 (BAC-US) 受惠升息的存放款利差,財報業績優於預期,短線股價強彈近 2 成,而接棒演出的科技股,如網飛(NFLX-US),週二盤後公布的第三季財報優於預期,盤後股價大漲超過 14%,可望讓美股的反彈行情持續。

摩爾投顧分析師陳昆仁分析,由於第二季輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 都是對今年的財測提出了下修的看法,所以接下來要關注重量級科技類股財報公告,能否以利空鈍化的方式反映,陳昆仁指出,利空測試才有真底部,台股可望美股震盪打底過程中,在萬三關卡尋求止跌機會。

本週美股重要財報公告的有,特斯拉 (TSLA-US)、IBM(IBM-US),下週美股重要股財報公告的有,蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOG-US)、臉書 (META-US)、英特爾 (INTC-US),對應台股相關的車用電子、蘋果供應鍊,半導體及雲端伺服器,都會有高度相關的連動。

回到台股,陳昆仁分析,今年公告的 9 月營收,由於基期已高,好壞分歧,僅有 90 家公司營收創歷史新高,電子股佔了 58 家,顯示台股的主軸還是以電子為主,而上半年跌最深的電子族群例如面板的友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW),面板驅動 IC 的天鈺 (4961-TW)、敦泰 (3545-TW),記憶體的群聯 (8299-TW)、南亞科 (2408-TW),ABF 載板的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW),都已經出現利空不跌,而且有領先大盤止跌的跡象。

而先前因為比特幣崩跌,挖礦需求減少而下跌的顯卡板卡族群,都已經充份反應了今年疫後需求降溫的利空,出現了止跌訊號,例如技嘉 (2376-TW)、微星(2377-TW)、撼訊(6150-TW)、華擎(3515-TW) 等,法人反而開始關注明年的成長動能,營收獲利將回到產業正常的成長水準,股價展開築底反彈。

股市的反應往往都會領先市場的數據,而投資最擔心的是不確定性,台股從高點 18,619 點起跌,波段已經下跌了 5,800 點,跌幅高達 31%,當消費疲弱、庫存將調整到明年上半年已成為市場共識,低位階的超跌股,股價反而可能領先轉折向上,陳昆仁分析,由於外資賣超持續,雖然台股難免在萬三反覆測試,相較於上半年,但當已知的利空都已經反應過後,股市會開始出現反覆測底,隨時都有機會出現反彈,投資人還是要保持敏銳留意逢低入市的時機,明年趨勢成長的產業和個股,正準備輪動向上。由於篇幅有限,更深入的產業和個股解析,請加入 Line 官方帳號和 Telegram 頻道。

從第四季開始,法人看的是明年的營運成長動能,目前法人已經開始布局 2023 年看好的產業及個股,陳昆仁分析師獨家提供 2023 年台股上市櫃公司獲利預估表,歡迎加入 Line 和 Telegram 免費索取。

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