國統:公告本公司9月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:215.49%

5.自結速動比率:103.01%

6.自結負債比率:36.08%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

期初餘額 177,648 184,498 923,585

現金流入 193,120 1,155,410 92,660

現金流出 186,270 416,323 300,916

現金餘額 184,498 923,585 715,329