國民ETF 0056配息維持2.1元 將挑戰連12年填息紀錄

國民ETF 0056配息維持2.1元 將挑戰連12年填息紀錄。(鉅亨網資料照)
國民ETF 0056配息維持2.1元 將挑戰連12年填息紀錄。(鉅亨網資料照)

「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 今 (17) 日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣 2.1 元,10/18 為除息前最後買進日,10/19 進行除息交易,11/22 發放配息。

0056 自 2007 年成立以來,歷經多次市場多空考驗,繳出穩定亮眼的配息成績單,除 2008、2010 這兩年的配息是累積至次年度發放外,2011 年至 2022 年已連續 12 年配息,至 2021 年完成年年填息紀錄,今年將挑戰連續 12 年填息紀錄。

截至 10/14,0056 過去一年受益人數成長 29.3 萬,規模增加 569 億,最新受益人數達 81.5 萬人,規模 1,591 億元,反映台股高股息 ETF 的蓬勃發展。伴隨高股息議題漸被市場所關注,元大投信建議投資人對於 ETF 配息的評估,首要關注 ETF 配息率是否與指數息率相近,避免單次配息偏離合理值太多。

至於收益分配組成項目部分,元大投信說明,0056 配息率貼近指數息率,其中配發項目依據公開說明書定義主要包含現金股利、利息所得、已實現資本利得等項目,投資人收到收益分配通知書上各項目的金額,按當次收益分配可配項目依比例配發。

另外,ETF 為被動操作,以追蹤指數表現為目標,資本利得主要來自於固定季調整或半年調整產生的交易結果,不會有「主動獲利了結成分股,取得資本利得作為收益分配的情形。」

元大投信提醒,投資人除選擇高股息 ETF 時,要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使 ETF 長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自 ETF 淨值扣除,宜一併留意淨值的變動。


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