通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至111年9月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:111/10/13

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至9月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至111/09/30

應收帳款餘額 2,899

佔資產比例 1.77%

佔股本比例 1.19%

未逾期金額 3,788

已逾期金額 17,630

09月已收回金額 1,079

當月備抵呆帳餘額 18,519

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至111/09/30

自結流動比例 417.42%

自結速動比例 415.50%

自結負債比例 6.04%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

期初餘額 33,490 33,073 32,652

現金流入 630 636 629

現金流出 1,047 1,057 1,046

現金餘額 33,073 32,652 32,235

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無