淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/10/13

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年09月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初現金餘額 70,067 60,644 40,153

現金流入 200 200 200

現金支出 9,623 20,691 5,691

小計 60,644 40,153 34,662

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 60,644 40,153 34,662

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數

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期初現金餘額 73,768 73,768 0

現金流入 6,538 200 6,338

現金支出 10,239 11,728 -1,489

小計 70,067 62,240 7,827

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 70,067 62,240 7,827

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為預估次月收回的存出保證金6,109仟元提早於9月收回,

其他應收款實際較預計增加229仟元。

(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少1,489仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。