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台股

逆勢盤中的潛力股︰前鼎、安集、元晶

鉅亨研報 2022-08-29 15:37

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逆勢盤中的潛力股︰前鼎、安集、元晶(圖:shutterstock)

大盤分析︰

全球央行年會鮑爾重磅出擊,表示 9 月仍將採取激進升息,也就是說 9 月還是會升 3 碼,美股應聲下跌。7 月個人消費支出 (PCE) 年增 6.3%,低於前值 6.8% 及預期 6.4%,至於剔除食品與能源價格的核心 PCE 年增 4.6%,也低前值的 4.8% 及預期 4.7%,此項經濟數據是週五晚上 8:30 分公佈,而鮑爾發言是在 10 點,顯見下滑的數據顯然還不夠。

新冠肺炎至今己兩年半,改變全球人類生活習慣、打亂金融秩序,產業起伏移轉,資金也開始挪移。外資受國際局勢影響,持續不停將資金匯出台股,今年台灣央行升息 0.375%,但美國己升息 2.25%,台美利差持續擴大,外資光今年就賣超上兆,也讓台幣貶破 30 大關。

相較外資,投信就顯的積極許多,也成為近年台股的台柱,今年以來幾乎都是買超,歷經動盪的 6 月後,出現連 45 買紀錄,畢竟台股目前本益比真的只有 11 倍,確實許多標的【物美價廉】。

產業焦點︰

光通訊仍然強勢,畢竟水能載舟亦能覆舟,美中之爭雖然讓許多產業受波及而一厥不振,但也有受惠者,低階的網 / 光通廠即為其一,基於資安考量,歐美捨棄便宜的中國製品,台廠身為其最大競爭者自當受惠。除政治關係外,前二年受消費產品排擠無法下訂產能問題也解決下,眾多網 / 光通廠繳出亮眼營運成績。

統新 (6426-TW) 與聯亞 (3081-TW) 在今天這個大跌盤勢中仍然撐著,之前我曾經說過光通訊族群可能接下來重心會從他們移轉到【光收發模組】身上,但現在突然遭逢盤勢變數,投資人仍然對已經強勢的統新、聯亞更有信心,此時就有資金回歸的感覺。

雖說如此,我的看法仍然不變,統新與聯亞的漲幅接下來是會趨緩的,而諸如前鼎 (4908-TW) 等等漲幅目前還有空間的光通訊股,才會是之後的光通訊族群要角。

全球環保意識抬頭,加上近期缺電議題正悄悄醞釀,使得再生能源在市場上具備話題性。其實再生能源的強勢都是有數據能佐證的,根據國際可再生能源機構(IRENA)的研調,在澳洲、巴西、墨西哥、南非、土耳其、印度、以及全美各個地區,陸域風力發電的配置在近 10 年內都成長了 10% 以上,且這些地區風力發電成本目前已經與化石燃料不相上下,甚至更低。

在這樣的前提下,離岸風電、太陽能相關的個股,在目前盤勢可能會加入資金避風港項目之一,只要其他題材熄火,再生能源的部分就有可能集火,包括安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TW) 等都可能隨盤勢起頭。

安集第二季雖因產線調整,產能由 G1 轉進大尺寸模組 M6,單季營收季減 16.62%,但今年太陽能模組原物料回穩後,基本面相較去年還是大幅成長,而在台灣許多企業也不相信政府的能源政策,開始投入自家電廠以防備緊急用電需求的當下,太陽能模組的出貨量還在穩定上升,緊隨而來政府似乎也有意識到這個問題,也修改法案要求沒跟進的企業追加太陽能發電設施,整體市場需求已趨向穩定。

元晶則奪下全球低軌衛星龍頭 SpaceX 星鏈計畫(Starlink)衛星專用太陽能電池大單拍板,明年首季開始出貨。以需求量來看,SpaceX 計畫的每顆低軌衛星需使用 8,600 餘片太陽能電池片,顯著提升元晶的出貨量,兩者屬於「短線」上可以關注的個股。

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