Q3財報空窗,分析師:留意韌性需求強的個股

Q3財報空窗,分析師:留意韌性需求強的個股。(圖:shutterstock)
Q3財報空窗,分析師:留意韌性需求強的個股。(圖:shutterstock)

台股盤勢:

地緣政治升級,大盤開低一路殺低至 14545.69 點,隨後中午 12 點前特定資金進場點火航運,同時帶動傳產及電子拉升指數,加權上衝下洗終場收跌 74.82 點,成交量 1954.81 點,為價跌量增帶下影小黑實體鎚子線,短線多空交戰勝負難分。

三大法人當日資金動向,外資再賣超 42.53 億元,投信持續買超 12.33 億元,自營商賣超 18.48 億元,合計三大法人賣超 48.65 億元。

台灣 7 月製造業 PMI 僅 47.8% 一舉跌破 50%榮枯線 (重挫 5.8%),中斷連續 24 個月的擴張變成緊縮,寫下自 2012 年 7 月編制以來最大跌幅。

華冠投顧 劉烱德分析師 PMI 暴跌反應終端需求不足,庫存上升需要時間消化,產出勢必放緩,企業後期財報面臨修正 (調整)。

觀盤重點:

蘋果 Q4 營收加速,所以 Q3 啟動備貨周期,台股相關蘋概股價經歷年初至今大幅修正後,目前的本益比普遍落在 10 倍,蘋果加持下台股 Q3 可留意蘋果供應鏈。

相關指標股包括 晶片 台積電 (2330-TW);鏡頭光學元件 大立光 (3008-TW)、亞光 (3019-TW)、揚明光 (3504-TW);IC 設計 聯發科 (2454-TW);IC 載板 景碩 (3189-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW);PCB 華通、金像電 (2368-TW);CCL 銅箔基板 台光電 (2383-TW);NOR 快閃記憶體 華邦電 (2344-TW) 及旺宏 (2337-TW);散熱 雙鴻 (3324-TW);組裝 鴻海 (2317-TW)….. 等。

操作策略:

美中經濟對抗從半導體進一步延伸至電動車產業,眼下台海問題加劇,台股下方萬四有國安基金地板,但是產業前景及美國加息縮表環境,令市場投資人卻步,短線看不見信心買盤,無量自然不會有好價。

劉烱德認為 Q3 剛好是企業財報空窗期,而美國升息循環進入緩和階段,此時市場信心不足有利於特定資金進場及中籌碼,只要利用時間反覆震盪打底成功,則在 Q4 走出一波行情概率就會大幅度升高。

劉烱德指出另外從產業發展趨勢,可留意的族群還包括韌性需求強的網通、汽車電子及綠能。

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