優你康:公告本公司111年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年6月

4.自結流動比率:100.23%

5.自結速動比率:70.99%

6.自結負債比率:52.65%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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融資額度 181,441 178,175 174,909

已用額度 121,441 118,175 114,909

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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(2)111/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初金額 279,029 239,555 430,462

現金收入 53,757 281,097 72,928

現金支出 93,231 90,190 91,163

期末餘額 239,555 430,462 412,227

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