王道銀行:公告本公司董事會決議通過子公司臺灣工銀租賃股份有限公司以實物減資退還股款

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

臺灣工銀柒創業投資股份有限公司(下稱柒創公司)普通股

2.事實發生日:111/7/21~111/7/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總數量：65,000,000股

每單位價格：新台幣10.93元

交易總金額：新台幣710,613,540元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：臺灣工銀租賃股份有限公司(下稱工銀租賃公司)

(2)與公司之關係：子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：工銀租賃公司辦理減資以實物退還股東

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及

移轉金額：民國105年10月26日由工銀租賃公司以新台幣6.43億元向

本公司收購柒創公司100%股份。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本公司子公司工銀租賃公司辦理本件實物減資，尚須待本公司取得主管機關許可。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式與價格決定之參考依據：依柒創公司每股淨值訂之，並合於

會計師以柒創公司民國111年6月30日財務報表為衡量日出具之查核報告書

(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.93元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有數量：65,000,000股

累計持有金額：新台幣710,613,540元

持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資占公司最近期個體財務報表中總資產比例：0.23%

有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：1.97%

最近期個體財務報表中營運資金數額：不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

子公司工銀租賃公司辦理減資退還股款，並以柒創公司100%股份抵充退還。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年7月21日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年7月21日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳明儀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

此實物減資案尚待本公司取得主管機關核准。