力麗店:公告本公司111年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/06/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年05月底銀行存款餘額:$64,070千元

預計未來三個月(111年06月至111年08月)

(單位:千元)

----------- 111年06月 111年07月 111年08月

期初現金 $ 64,070 $ 62,919 $ 97,793

現金收入 $ 8,858 $ 18,415 $ 12,609

現金支出 $ -3,375 $ 20,593 $ -10,384

資金調度 $ -6,634 $ -4,134 $ -4,138

期末現金 $ 62,919 $ 97,793 $ 95,880