台股資金移轉中 接下來的操作方向?

台股資金移轉中 接下來的操作方向?(圖:shutterstock)
台股資金移轉中 接下來的操作方向?(圖:shutterstock)

台股本周稍作止跌反彈,從類股的角度來看,電子股有領先止跌的跡象,像是網通,另外像是半導體相關的 IC 設計、矽晶圓,都有明顯止跌訊號,因此台積電能否跟上 IC 設計和矽晶圓的腳步也開始向上反彈就值得留意,不過在電子帶領台股反彈的過程中,不難發現到傳產和金融反而相對弱勢,其實這可以解讀為資金正在往電子去移轉,畢竟過去這段時間以來,電子幾乎是一路弱勢,當時強勢的族群正是傳產和金融,所以短線只是做類股輪動間的資金轉換而已,原則上台股反彈的主角應該就在電子股,只是電子的次族群非常多,必須要選到對的族群去操作才會有利可圖,所以就是回到剛剛一開始所提到的,找領先止跌且轉強的族群去操作就對了。

那麼近期有甚麼是領先大盤的族群呢? 其實選擇的方式可以從財報來做一個篩選,基本上財報優異的個股要領先大盤不破底的機率就相對高,像是上週跟大家提到 MOSFET 族群的大中 (6435-TW)、杰力 (5299-TW)、富鼎 (8261-TW)、尼克森 (3317-TW),以及剛剛文初提到 IC 設計的創意 (3443-TW)、世芯 KY(3661-TW),矽晶圓的環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW) 等,這些個股的財報幾乎都是表現亮眼,當然環球晶的部分是因為認列併購世創的賠償金,如果把它加回去的話,其實單季獲利超過 14 元是歷史新高,所以從財報這部分就可以先挑出很多個股了,再來就是考慮要買甚麼而已,原則上只要技術面不要脫離底部太遠,應該都是投資人可以考慮的標的,但如果像是創意這種短線急行軍,可能就要稍等看看有沒有較明顯的拉回了,畢竟這種走勢的個股,一般人是不太容易去做切入,另外除了上述這些之外,像是網通族群也有領先大盤的個股,比如博智 (8155-TW)、瑞昱 (2379-TW),另外車用電子相關的同致 (3552-TW)、為升 (2231-TW)、興勤 (2428-TW)、晶焱 (6411-TW)… 等,其實還有很多次族群的個股財報都不錯,投資人花點時間看一下財報,應該會有蠻多選擇性出現。

至於指標股的部分,上周之前已經請大家要先退出航運族群,原因很簡單,就是之前陸媒轉述大摩報告的那則新聞,如今來看已經有吻合的跡象,雖然長榮 (2603-TW) 的獲利和毛利率依舊創高,但這是指 1Q 的部分,換句話說如果 2Q 開始已經大幅下修,各位要等到 8 月中 2Q 財報公布才會知道,而這段時間股價會怎麼反應? 應該不用筆者再多說,所以航運反彈就是先退出觀望。

另外就是鴻海 (2317-TW) 的部分,其實筆者認為今年的重頭戲應該不是在台積電,因為先進製程領先的地位就是現階段大家都知道的情況,因此股價要有爆發力出現的機會就相對較低,但是鴻海就不同了,正如之前提過的,今年只要毛利率可以比去年好,法人的評價模式就會有所調整,更何況如果可以達到 6.5% 的話,這會是相當經驗的表現,以今年電動車已經開始量產出貨來看,筆者認為有機會往 6.5% 來挑戰,不論如何,董事長日前已經說今年一定會比去年好,所以縱使沒達到預估的值也無妨,股價應該都有表現的空間,投資人不妨可以在拉回時多留意。

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