【決勝關鍵】大傳產行情重啟,防疫概念股擴散

【決勝關鍵】大傳產行情重啟,防疫概念股擴散(圖:shutterstock)
【決勝關鍵】大傳產行情重啟,防疫概念股擴散(圖:shutterstock)

周四美股一度在特斯拉亮眼財報帶動下,開盤走高但仍不敵鷹派的聯準會,四大指數全數收跌,特別是那斯達克指數,4 月份居然有 5 次收盤跌幅超過 2%。本週美股科技股持續面臨本益比下修,隨著美債利率飆至兩年新高,特別是 10 年期美國抗通膨債券 TIPS 盤中創下通膨率 3.03% 的歷史新高,都加重市場對於聯準會升息的預期。

台股周五開盤就殺聲隆隆,半導體族群與高價電子股都是盤面上的重災區,台積電 (2330-TW) 跳空下跌 7 元,收在 558 元的今年次低收盤價。聯發科 (2454-TW) 也不敵賣壓,盤中一度跌破短期均線支撐。高價股更是跟隨美股尖牙股跌勢,力旺 (3529-TW) 股價自歷史高點 2520 元,跌至今日跌停板 1245 元,跌幅超過 50%。矽力 - KY(6415-TW) 收在 2765 元,重新奪回股王寶座。原股王信驊 (5274-TW) 下跌 270 元,股價收在 2760 元,僅以 5 元之差暫失股王寶座。高價股出現向下比價效應,台股也由原先的 14 千金,到本週也腰斬至只剩七千金。

反觀傳產股與低價股走勢,與電子股高價股真是一個台股兩個世界。台股週五在大盤大跌百點中,仍有高達 20 檔股票亮燈漲停板,當中股價超過百元的只有三檔,大樹 (6469-TW) 受惠防疫新政策題材,股價逼近歷史新高。聰泰 (5474-TW) 則有遠端視訊題材,勉強算是電子股,唯一真正歸類在電子零組件的股票,就是尼得科超眾 (6230-TW),受惠中國復工題材,股價跌深且籌碼輕薄,本週連拉兩根漲停板。

週五盤面仍以防疫題材為強勢主流,盤中傳出北市下周起,國高中將演練遠距教學新防疫政策,因此國高中學校下周將停止實體教學一周,消息激勵盤中多檔遠距教學與宅經濟股票報力拉抬,直攻漲停板。遠端視訊的圓剛 (2417-TW) 與圓展 (3669-TW),本週周漲幅分別高達 34.6% 與 20.8%,另一檔線上教育的三貝德 (8489-TW),本周漲幅也高達 27.6%。市場擔憂隨著輕症居家照護人數不斷暴增,宅經濟物流雙雄早盤率先發動,宅配通 (2642-TW) 與嘉里大榮 (2608-TW) 雙雙 11 點後高掛漲停板。之後漲勢擴散至電商股票的東森 (2614-TW) 一度亮燈漲停板。市場更聯想到,大量國高中生居家上課,可能意外帶動遊戲股一波營收成長,週五遊戲族群也整齊拉高向上,收盤辣椒 (4946-TW) 與華義 (3086-TW) 漲幅都超過 5% 以上。

2021 年台股曾經上演過大傳產行情,當時 4 月份由鋼鐵股發動第一波,台股出名的牛皮股中鋼,曾於 2021 年 4/14 號盤中漲停,是 2011 年後首見,當年 4/19 更是直接漲停鎖死,當時爆出 40 萬張以上的 17 年巨量。2021 年 5/11 日中鋼單日成交量更是來到 80.8 萬張的歷史新天量,正式宣告 2021 年的大傳產時代行情到來。

2022 年有沒有機會重演大傳產行情?? 你發現歷史總是巧合地重複發生!!

4 月份起台股大牛股的傳奇就是華新 (1605-TW),自上周起漲以來,短短兩周就上漲高達 66%,巧合的是,4/13 號華新出現波段首根漲停板,4/19 號出現第二根漲停板,都是自 2021 年 4 月底以來,華新首見的收盤漲停板,時間點與當年中鋼發動時間幾乎不謀而合。也因此華新本週週量已經高達 116.86 萬張,正是創下史上最大周量,股價也創下 30 年以來的新高,這都是我認為,2022 年大傳產時代正式啟動的關鍵證據。

當電子股持續破底的同時,四月份能夠突圍創高的股票,幾乎全部落在傳產族群,除了受惠疫情的生技族群之外,航運族群本周多次佔大盤成交比重高達 20% 以上。長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW),雖然沒有上演去年的航海王行情,但也緩步走高紛紛創下波段反彈新高,人氣與法人籌碼都持續轉強。

散裝航運族群也是本週的亮點所在,週三雖然受到疫情消息,散裝航運族群周三都出現長上影線的反壓,但新興 (2605-TW) 率先突圍創下新高,整體散裝航運股票都維持高檔震盪,搭配 BDI 指數創下兩周新高,大宗物資價格飆漲,有助散裝航運旺季提前發酵,下周仍很有機會創下波段新高。

航運族群漲勢也蔓延到航空族群,航空雙雄長榮航 (2618-TW) 本周股價緩步墊高,貨運比重更高的華航 (2609-TW),本周更領先越過 3 月高點,受惠全球陸續解封,近期美國多家航空公司財報均優於市場預期,航空板塊在美股也是一枝獨秀,再頻頻破底的美股科技股中,表現特別突出。

資金持續擴散至物流相關族群,本週陸海空運全數輪漲一波。週五多檔陸運物流股票亮燈漲停,當中榮運 (2607-TW)、志信 (2611-TW) 與中櫃 (2613-TW) 此三檔與港務相關的股票,盤中緩步拉高,收盤雙雙收在漲停板。大傳產時代行情,在航運股的輪動轉強下,表露無遺。

其餘也有綠能族群、鋼鐵族群、食品族群、紡織製鞋、自行車、高爾夫球與汽車零組件等族群,本週也都一一表態創下新高,但輪動仍相當迅速,上半周強勢的化肥股,下半周回檔頗深,三月下旬一波拉高的特用化學股,近期也維持弱勢震盪格局。

大傳產時代啟動,想知道還有那些族群將是下波主流,請鎖定我的 LINE@粉絲團!!

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