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台股

操盤手看台股:防疫概念股出現新族群 軍工加溫怎麼選?

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2022-04-25 08:00

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操盤手看台股:防疫概念股出現新族群 軍工加溫怎麼選?(圖:shutterstock)

近日提到民眾對於通膨的預期心理,往往會轉化成為實際推升物價的力量;所以為了壓抑民眾對於通膨的預期心理,事前的預期管理就很重要。一旦民眾認為美 Fed 將出重手抑制通膨,物價不容易大漲,對於通膨的預期就會減弱,自然就不會過度囤積物資,通膨就有機會降溫,這就是目前美 Fed 近日對通膨的態度。美 Fed 主席鮑爾近日在國際貨幣基金 (IMF) 會議上表示,他支持進一步積極收緊政策抑制通膨,並且認為加快升息是合理的,暗示下個月可能升息 2 碼。此舉已讓市場認為美 Fed 認為將會採取激進的緊縮政策,而根據最新的利率期貨顯示,目前市場已預期聯邦基金利率將在 5 月、6 月和 7 月各升息 2 碼。

既然美 Fed 將激進升息,資金勢必加速回流美國,外資持股較多的電子股無論營運前景好壞,當遇到套現賣壓時難免會易跌難漲,這就是籌碼面的影響。遭遇 4/15 日缺口反壓的台股,由於權值股走弱,拖累大盤氣氛,指數拉回測試前低,終場下跌逾百點,日 K 線收黑 K。短線上,多方持續守住今年 3 月低點 16764 點,本月改變「空方慣性」的機率仍在;只是原先嘗試止穩的電子今日再度轉弱,未能延續反彈攻勢,讓市場氣氛持續低迷。若是此現象持續延伸,大盤的參考性將下降,資金將往少數族群集中,後續的操作將更為個股化。

當前資金持續圍繞著政策概念股。一路追蹤的快篩股如亞諾法、寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、泰博等,近日消息多空雜陳,但在多檔被處置交易,股價仍能維持強勢來看,顯示場外資金對於相關快篩股的第 2 季營收看法樂觀,逢回進場意願仍高。至於近日提到隨著快篩股分盤交易,部份資金正往其他防疫概念股進行擴散,當中近日影片時提到的藥局通路,果然成為市場新焦點。隨著本土疫情升溫,確診人數增加,政府推出新冠確診者輕症在家照護的政策,不僅藥局要送藥到宅,同時民眾也會添購常備藥品與醫材,對於藥局營運有正面助益,故與連鎖醫療通路有關的杏一、大樹、旗下有躍獅連鎖藥局的盛弘 (8403-TW)、以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌的諾貝兒 (興櫃,代號 6844) 股價全面轉強,後續要進一步追蹤。至於先前提及的宅經濟產業,隨著傳出北市國高中下周將免到校上課,改採遠距教學以因應疫情演練,市場對於遠距應用族群的認同度也提升,如圓剛、圓展、聰泰等全面大漲,而物流的宅配通及嘉里大榮也走強,顯見持續有資金流入宅經濟族群。另外,今年由於有俄烏戰事,國防軍工也成熱門議題,當中的漢翔、龍德造船、榮剛、精剛等,隨著資金認同度提升,多頭架構明確,也要持續留意,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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