【決勝關鍵】萬七大關失守 政策題材成資金避風港
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-04-18 15:54
4 月正式進入第三週,國內外利空仍未明顯好轉,台股周一正式失守萬七大關,美股受到聯準會鷹派態度重擊,費半指數領先創下今年新低。美元指數與美債利率雙雙創下新高,也使得台幣匯率貶貶不休,週一盤中再度貶至 29.25 的 18 個月新低,在股市與匯市雙重利空下,盤中台股一度跌至 16845 點的 4 月新低,離 3 月中創下的今年新低 16764 點,也只剩下不到百點的距離。
台灣本土疫情上周起,每日新增確診人數都突破 1000 例以上,政府正式成立快篩國家隊,帶動檢測試劑相關股票,成為 3 月底以來最強勢的族群,檢測試劑相關泰博 (4736-TW)、寶齡富錦(1760-TW) 與瑞基 (4171-TW),紛紛創下波段新高。亞諾法(4133-TW) 因漲幅過大,被列為分盤交易處置股票,週一逆勢收跌。
而政府對於疫情的處置,由原先的清零轉向中重症清零,這也顯示政策重心更重視篩檢與治療,因此防疫股漲勢更擴散到松瑞藥 (4167-TW)、生華科(6492-TW) 與健亞 (4130-TW) 盤中也亮燈漲停,防疫概念股從檢測試劑開始擴散到一些新藥與原物料的族群。而隨著疫情恐慌的擴大,遠端辦公的圓剛 (2417-TW) 亮燈漲停,另一檔圓展 (3669-TW) 收盤也大漲 8%。
疫情短期之內難以好轉,傳統受惠疫情的電商股票,周一也出現表態轉強,如網家 (8044-TW) 與富邦媒 (8454-TW) 雙雙由低檔出現反彈力道,相關醫療通路的股票,大樹 (6469-TW) 大漲 6%,盤中一度逼近 300 元整數大關。另一檔醫療通路的久裕 (4173-TW) 自上週五起,連續拉出兩根漲停板,都顯示市場資金持續追捧防疫生技相關族群。
政策相關的另一題材就是節能族群,市場持續關注台灣用電安全,加上全球碳中和趨勢也是政府政策努力的方向,國內企業因應 ESG 的投資浪潮,紛紛將綠能用電比重,未來規劃逐年提高,造就台股綠能族群,近期出現健康輪動。傳出鴻海與森崴能源 (6806-TW) 簽訂 MOU 綠電採購合作備忘錄,週一股價應聲大漲,另一家供應特斯拉德州電廠大陽能模組的元晶(6443-TW),週一股價漲幅逼近 5%,同樣創下收盤新高價。
除此之外,農糧概念股仍是盤面上人氣焦點,受惠俄烏局勢緊張,市場面臨春季播種施肥需求,農糧概念股週一多檔亮燈漲停,或是創下波段新高,當中惠光 (6508-TW) 率先於 11 點過後漲停鎖死,之後也帶動東鹼 (1708-TW) 同樣漲停並創下 2008 年以來的股價新高。另一檔棕櫚樹複合肥大廠全宇生技 - KY(4148-TW),收盤大漲 8%,收盤價也創下波段收盤最高。
隨著台股逼近波段低點,題材與族群輪動更加快速,漲價題材也非票房的萬靈丹。
報價看漲的鋼鐵族群,週一在中鋼 (2002-TW) 盤價開漲,反倒利多不漲帶動下,整體鋼鐵股一反上週五強勢表現,週一反倒成為台股最弱勢的族群之一。當然市場部分解讀為,中鋼今年股東會紀念品出爐,環保餐具相較過去幾年紀念品,明顯寒酸許多,所以盤中出現失望性賣壓。但我認為這只是為了股票下跌找理由,鋼鐵股弱勢的主因,還是過往的股性,鋼鐵股原先就是進二退三的股性,很難出現連漲不停的走勢,所以上周五出量攻高的熱門鋼鐵股,中鴻(2014-TW)、燁輝(2023TW) 與大成鋼(2027-TW),週一全數開低走低,都顯示漲價概念股題材,農糧股因為族群小,資金集中,所以拉抬力道強。但鋼鐵股上中下游族群龐大,漲價受惠受害族群反應不一,也是鋼鐵族群走勢較不整齊的原因。
上週美國銀行業超級財報周,多數公司財報不如市場預期,雖然美國 10 年期公債利率持續創下新高,但對金融股股價激勵效果不如以往。週一中國金融板塊也出現大跌,中國 4 大銀行之一,招商銀行 (600036-CH),傳言招商銀行高層正在協助調查,引發週一招商銀行股價大跌 8%,中美兩地金融股近期多災多難,連帶台灣金融指數周一續跌 2.05%,盤中更是直接回測季線支撐。今年以來創下新高的金融股,例如臺企銀(2834-TW) 大跌 4.2%,兆豐金 (2886-TW)、玉山金(2884-TW)、台中銀 (2812-TW) 與第一金(2892-TW),收盤跌幅均超過 2% 以上,之前提醒大家不要過度追高金融股,金融股要複製今年一波到底的走勢難度極高,但現階股股價回檔將近 10% 以上,逢低如果是中長線資金,建議可以開始尋找買點,分批進場承接。
自從上周四,我們從盤面上的防疫股與觀光股,漲停打開的觀光股,判斷短線不會是盤面上的主流,自上周五以來,航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW),雖法人持續買進,但股價受到國際油價走揚的壓抑,近兩日反倒快速回檔,週一盤中雙雙跌 5%,並失守 10 日線支撐。旅行社中如五福(2745-TW)、鳳凰(5706-TW) 與易飛網(2734-TW),收盤跌幅均超過 5%,一如上週所說,疫情擔憂會使得中線解封題材的觀光股,走勢有轉弱風險,如按照我們上週四提醒,資金上週五轉進防疫相關的股票,就能避開觀光股的下跌,反而受惠疫情的防疫股創下新高。
國內外多空變數相當混亂,資金與族群走勢延續性依舊不高,題材型股票與籌碼面、技術面操作,都是要隨時靈活應變,才能在本波震盪行情中,順利捕抓到短期主流股的必備功課。
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