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上海復工電子復活? 還是曇花一現?

鉅亨網新聞中心 2022-04-18 18:12

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上海復工電子復活? 還是曇花一現?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧王榮旭表示,傳出上海開放 666 家白名單企業復工,這對電子是利多,名單中包括半導體的台積電、日月光以及汽車製造業如特斯拉等,但是台股今天收盤還是跌超過百點,盤中最高 16999 點,萬七上不回去短線需提防大盤破底,原本強勢的金融出現高檔連三黑的走勢,三根黑 K 就跌掉接近 5%,已經跌回季線;傳產抗跌但也出現補跌。

電子跌深試圖反彈,遊戲 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW)、股王矽力 (6415-TW) 與股后信驊 (5274-TW) 都逆勢收紅,但大多數跌深電子反彈符度都很小,跌多漲少的偏空震盪慣性並沒有被減少,短線中小電子會有跌深反彈,但是大盤成交量 2288 億創下近年單日新低,量能不足支撐所有電子都漲,尤其大型電子在外資回流前恐怕無力彈升。


通鵬竄升使 Fed 5 月初可能大幅升息,反應在美國公債殖利率飆升到 2.8%,難怪國內銀行放款利率調幅比央行高,因為很多高資產客戶把台幣定存解約轉投美債,外資也是賣股現金回流美元,美債比台積電 2% 現金殖利率投報率更佳。所以不是台積電業績不夠,而是通膨升溫之下 Fed 的利率決策導致科技股的本益比下修,所以上海復工我還是維持先前的看法,避開手機、NP 及 TV 等消費性需求下滑疑慮的族群。車電下游需求強勁,受惠上海復工較明顯,這波還能守住月季線的貿聯 (3665-TW) 與台半 (5425-TW) 後市就相當值得留意。

萬寶投顧王榮旭強調,傳產、航運、觀光及鋼鐵,與其說是補跌不如說是漲多拉回。長榮航 (2618-TW)2 月大漲 34%、3 月沒跌持平、4 月到上周五上週五又漲了 12% 創下新高,同一時間大盤大跌往萬七回測。國內疫情升溫,對於航空與觀光是短空中長多,後疫情時代邊境開放是全球趨勢,觀光航空拉回反而是機會。

短線大盤破底危機再起,電子、金融及傳產都跌的情況之下,資金流向綠能、生技等兩大族群避險。綠能看好太陽能元晶 (6443-TW) 與世紀鋼 (9958-TW)。

元晶去年私募引進國發基金入股,今年新產能開出是國內太陽能模組最大廠,在缺電效應之下,是政策推動加速建置綠能的主要受惠者;而世紀鋼前年 EPS 3.5 元,去年增至 5.45 元,今年開始進入風電入帳高峰,EPS 上看 9 元,明年可望賺超過一個股本,去年沒漲到今年可望開始補漲,反映獲利即將爆發。

另一個政策作多的是生技,具有防禦的特性,當大盤回跌時資金往往轉向生技避險,尤其國內疫情升溫,去年及前年生技都在四到六月出現一波大漲行情,今年國內疫情將達打近年最高峰,上週專欄就點出泰博 (4736-TW) 與寶齡 (1760-TW) 是國內前兩大快篩廠商,加入國家隊產品價格配合政策下調,但是產能大幅增加,總業績依舊大爆發。

寶齡補漲三天就拉出三根的漲停,在快篩股大漲之後,新冠相關的個股也將會比價向上。例如做新冠中症治療藥物的生華科 (6492-TW)、曾經合成新冠治療藥物瑞德西韋的原料藥中化生 (1762-TW),以及液體臍帶幹細胞治療重症新冠肺炎的長聖 (6712-TW)。

尤其中化生與長聖去年 EPS 分別為 5.17 元、6 元,是生技股中的績優股,最近也都有見到法人的影子。中化生今年 EVE 與魚油等主力產品需求暢旺,EPS 上看 6~6.5 元,目前股價才 67 元本益比在生技股中偏低。

長聖是國內特管法市占率最大的細胞治療公司,衛福部規劃的再生醫療三法,本季完成修訂送立法院審議,未來若順利過關,是細胞治療商機中最受惠的廠商之一。長聖去年用液體臍帶幹細胞治療 5 名新冠肺炎重症患者都已出院,今年台灣疫情再度升溫可望再提供治療,也有授權的機會,最近股價剛從谷底上來,後勢看好。
 
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