操盤手看台股:資金持續從政策股中找機會
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2022-04-08 08:00
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近期消息面持續偏向負面,美國聯準會 3 月會議紀要中提到為了壓抑近 40 年來最熱的通膨,官員們普遍認為聯準會最早將於 5 月啟動縮表,而縮表的速度約為每月至多 950 億美元,規模恐較先前預期的 800~900 億美元來得高,市場解讀為這是聯準會後續態度偏鷹的訊號,美股全面下跌。台股延續著近日的跌勢,在消費電子產品需求轉弱,電子權值股領跌,加上本土疫情升溫等衝擊下,不僅跌破 3/28 日低點 17368 點,更是直接向下測試 3/17 日的起漲長紅低點 17172 點位置,終場大跌逾 300 點,日 K 線收長黑。短線上,指數三度挑戰下降反壓失敗,直接拉回整理;目前更跌破了 3/8 日及 3/16 日雙底的頸線 (約在 17400 點附近),向下測試 3 月中旬的低點,市場心態持續保守。
今年 3 月中旬曾提到由於兩個低點相隔不足 8 日,規模相對較小,籌碼換手的時間較短,後續要觀察攻勢能否延伸;果然這一波就一直受制於下降反壓,無法達到雙底等距測量的目標 18000 點附近,行情的延伸性明顯欠佳。行情延伸性欠佳的原因,就在於消費電子股的股價相對弱勢上。隨著上海昆山疫情升溫影響供應鏈,加上全球通膨壓力恐衝擊消費者購買力,無論是台積電、聯電、聯發科、大立光、華邦電等這一波仍在探底,而原先強勢的 IC 設計股,如創惟、智原、新唐等也有部分賣壓釋出,僅有與電動車、綠能等有關者較為抗跌。整體而言,政策作多股如生技 (含防疫) 的亞諾法、寶齡富錦、泰博、瑞基、ABC-KY、綠能 (含電動車) 的安集、華城、德微、車王電、同致、軍工 (含低軌衛星) 的台揚、昇達科、波若威、建漢等仍是近日多方資金集中的方向。
對於一個操盤手而言,先前常提到看待一則新聞時,重點不在新聞本身,而是股價對於新聞事件反應。究竟是利多上漲、利多不漲、還是利多下跌?這對後續操作存在一定的影響性。若進一步來看,看待一則新聞時,不要被媒體拉走,從中找到投資機會的態度更是重要。如看到央行升息時,不是跟媒體一起討論房貸族每個月要多繳多少錢,而是想到金融業利差擴大,營運可望向上,故而找到金融股的機會。如看到兩岸疫情升溫時,不是研究清零好還是共存好,而是想到由於篩檢需要用到快篩試劑,相關產品需求增溫,後續業績看增,故而找到防疫股的機會。再如看到俄烏戰事時,不是忙於研究兩國之間的排兵布陣,而是想到從低軌衛星在這次戰事後,相關應用可望增加,供應鏈營運加溫,故而找到低軌衛星及網通的機會。只有改變看待新聞事件的角度,從中找出機會,如此看待新聞才有價值,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
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