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台股

綠能產業受政策加持 長線布局細水長流?

鉅亨網新聞中心 2022-04-07 20:00

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綠能產業受政策加持 長線布局細水長流?(圖:鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,受到疫情、戰爭、升息等多方面影響,台股跌破年線,週四 (4/7) 終場收 17,178 點,下跌 343 點,成交量放大至 3,098 億元。3 月指數低點 16,764 點已過,接下來有望朝萬八建構反彈,但這右肩反彈並非一路向北,多是進二退一的前進,持股應嚴設停利停損,好股票也建議採來回操作增加獲利。

從盤面上來看,電子指數已經率先跌破所有均線,並帶有空方缺口,短線上電子族群偏弱,因為通膨導致美國聯準會 (Fed) 更為鷹派,5 月不但可能升息 2 碼,縮表 (Taper) 也會加速,尤其最近大陸上海因為疫情再度封城,原本以為清明之後可以解封,沒想到連台商重要大本營昆山也淪陷,尤其 PCB 廠包括欣興 (3037-TW)、台光電(2383-TW)、南亞(1303-TW) 都被迫停工,預估欣興、台光電 4 月營收將分別減少至少 4%、7%。

而且因為全球通膨加劇,全球經濟成長也面臨下修,消費力道衰減,包括手機、筆電下半年也面臨訂單減少風險,全球筆電大廠聯想、惠普、宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW) 紛紛下修訂單量,降幅都達到 2 位數百分比,因此電子族群普遍壓力仍大,布局應視單兵操作為勝,而且買黑不買紅為基本原則。

目前科技股當中以電動車相對異軍突起,因為俄烏制裁讓能源危機凸顯,能源轉型成為新的出海口,國發會已經宣布 2040 年台灣電動車、電動機車市售比要達到 100%,而且客運巴士提前上路,2030 年客運公車就會全面電動化,目前全台有大約 15,000 輛柴油公車,屆時將全數汰換,帶動產值高達 1,700 億元,而且為了達成表定目標,電動車整車、電動樁相關全部必須開始衝刺產能,因此包括鴻海 MIH 在內的所有電動車相關供應鏈中長線都將受惠。

導線架廠順德 (2351-TW) 前 2 月合併營收 18.06 億元,年增 14.97%,近年產品重心轉往高技術門檻的車用導線架,去年車用導線架產品占整體營收 34%,4 月許多車用新產品會開始量產出貨,預估今年營收占比會拉高至 39%;3/22 為大家推薦順德,股價從 142 元漲至波段高點 164 元,短線漲幅就高達 15%。

電動車相關個股包括鴻海 (2317-TW)、中華(2204-TW)、裕隆(2201-TW)、界霖(5285-TW)、大同(2371-TW)、怡利電(2497-TW) 也都可以留意布局。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,最近塞港情況依然嚴重,全球已經有 10%的貨櫃輪船隊動彈不得,一旦上海、昆山解封,大量貨物將急著出貨加重貨運量,推升運價,因此航運族群依然看好。
 
3/7 為大家推薦的中櫃 (2613-TW),股價創波段高 43.25 元之後拉回,短線來回操作已有逾 20%,其他包括我一直大力推薦的資產股興富發(2542-TW) 股價也是拉回整理後再度上攻。配合目前盤勢,長線波段股仍建議採短線價差操作,積極尋找進出點,讓投資效益最大化。

漢翔 (2634-TW) 去年稅後盈餘 5.58 億元,年增 40.96%,EPS 0.59 元,今年將配發 0.35 元現金股利;漢翔業務橫跨軍民用飛機研發、製造,除了具有解封概念,地緣政治危機也將強化國防防衛預算,漢翔手中握有中科院高教機「勇鷹號」量產專案,預計 2026 年前將交付 66 架飛機,此外,漢翔亦積極爭取軍用多元商機訂單,包括新式初教機、下一代戰機、F-16V 產製與維修,近期更打入電動車領域,有望和新唐 (4919-TW) 攜手搶攻海外電動車市場。

東元 (1504-TW) 為 MIH 成員,積極開發電動車動力系統解決方案,部分產品去年已小量出貨,自主開發的電動巴士動力系統下個月將量產上市,第二季底前 3.49 噸以下的電動商用車型亦將完成認證,目前除了中壢廠投產,印度廠也將於今年投產;東元旗下三大業務包括機電系統、智慧能源、智慧生活,預估今年均有 5~20%成長幅度;去年 EPS 2.38 元,擬配發現金股利 1.35 元。

台肥 (1722-TW) 因俄烏戰爭、中國能耗雙控,國際鉀肥、尿素、2-EH(辛醇)價格維持高檔,尤其俄烏制裁擴大,歐洲化工巨頭巴斯夫 (BASF) 恐將停產,台肥可望迎來轉單效應;除了本業成長,轉投資的朱肥大幅挹注獲利,今年貢獻上看 35 億元;而在不動產收益部分,南港 C2 及新竹 X 計畫地上權均已開始收租,未來還有南港 C4 和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發,平均每年租金收益就有 13~14 億元;台肥去年 EPS 3.1 元創 7 年來新高,今年將配發 2.8 元現金股利。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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